S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM
Dépôt
| Dénomination | S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM |
| Siren | 331152587 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3614 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 7 609.00 | 621.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 4 056.00 | 4 056.00 | 4 056.00 | |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 127 087.00 | 11 852.00 | 31 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 671.00 | 458 472.00 | 86 199.00 | 117 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 808.00 | 227 548.00 | 389 260.00 | 433 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 374 135.00 | 1 820 716.00 | 553 419.00 | 647 844.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | 31 092.00 | |
BZ Autres créances | 1 180 053.00 | 1 180 053.00 | 976 748.00 | |
CF Disponibilités | 206 397.00 | 206 397.00 | 391 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | 5 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 432 401.00 | 1 432 401.00 | 1 407 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 536.00 | 1 820 716.00 | 1 985 820.00 | 2 055 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | ||
DG Autres réserves | 441 337.00 | 430 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 623.00 | 10 557.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 426 686.00 | 491 539.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 975.00 | 28 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 301 125.00 | 1 276 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 246.00 | 463 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 930.00 | 35 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 166 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 539.00 | 65 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 542.00 | |||
EA Autres dettes | 2 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 684 694.00 | 778 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 820.00 | 2 055 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 241.00 | 77 241.00 | 61 652.00 | |
FG Production vendue services | 769 466.00 | 769 466.00 | 674 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 707.00 | 846 707.00 | 735 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273.00 | |||
FQ Autres produits | 488.00 | 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 848 269.00 | 736 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 945.00 | 16 789.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 129.00 | 307 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 237.00 | 156 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 6 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 506.00 | 172 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 055.00 | 51 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 848.00 | 90 083.00 | ||
GE Autres charges | 12 600.00 | 11 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 898 816.00 | 811 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 547.00 | -74 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | -216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228.00 | -216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 811.00 | 4 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 811.00 | 4 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 583.00 | -4 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 131.00 | -78 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 335.00 | 16 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 176.00 | 60 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 001.00 | 94 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -432.00 | 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 3 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 3 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 051.00 | 90 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | 1 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 498.00 | 831 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 875.00 | 820 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 623.00 | 10 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 499.00 | 13 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 660.00 | 14 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 2 304 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 329.00 | 2 374 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 879.00 | 7 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 086.00 | 105 969.00 | 3 947.00 | 1 813 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 815.00 | 106 848.00 | 3 947.00 | 1 820 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 465.00 | 17 489.00 | 10 975.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 28 465.00 | 17 489.00 | 10 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 489.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 772.00 | 37 772.00 | ||
VB T. V. A. | 35 629.00 | 35 629.00 | ||
VP Divers | 794 277.00 | 794 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 767.00 | 872 315.00 | 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 246.00 | 89 737.00 | 169 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 158 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 819.00 | 37 819.00 | ||
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 765.00 | 358 256.00 | 169 321.00 | 117 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 043.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||