IN EXTENSO IDF FIDUCIAIRE VICTORIA
Dépôt
| Dénomination | IN EXTENSO IDF FIDUCIAIRE VICTORIA |
| Siren | 331748608 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9037 |
| Numéro de Gestion | 1985B02105 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 506 000.00 | 506 000.00 | 506 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 133.00 | 617.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 517 125.00 | 4 133.00 | 512 992.00 | 506 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 887.00 | 303 360.00 | 456 527.00 | 413 848.00 |
BZ Autres créances | 147 716.00 | 147 716.00 | 257 552.00 | |
CF Disponibilités | 56 222.00 | 56 222.00 | 13 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | 2 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 446.00 | 303 360.00 | 663 087.00 | 687 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 571.00 | 307 493.00 | 1 176 078.00 | 1 193 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 228.00 | |||
DH Report à nouveau | -212 650.00 | 41 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 017.00 | -281 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 333.00 | 238 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 329.00 | 9 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 329.00 | 9 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 047.00 | 537 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 684.00 | 253 909.00 | ||
EA Autres dettes | 9 275.00 | 11 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 411.00 | 120 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 975 417.00 | 945 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 078.00 | 1 193 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 417.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 593.00 | 27 593.00 | 22 441.00 | |
FG Production vendue services | 1 091 959.00 | 1 091 959.00 | 794 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 552.00 | 1 119 552.00 | 816 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 969.00 | 65 497.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 533.00 | 882 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 446 989.00 | 436 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 045.00 | 7 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 637.00 | 433 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 237.00 | 169 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180.00 | 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 711.00 | 60 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 779.00 | |||
GE Autres charges | 88 712.00 | 56 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 606.00 | 1 165 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 072.00 | -283 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 943.00 | 5 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 943.00 | 5 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -943.00 | 2 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 015.00 | -281 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 533.00 | 890 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 551.00 | 1 171 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 017.00 | -281 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 250.00 | 7 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 1 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 249.00 | 517 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 180.00 | 11 250.00 | 1 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 203.00 | 180.00 | 11 250.00 | 4 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645.00 | 4 316.00 | 5 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | 4 316.00 | 5 329.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 788.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 759 887.00 | 759 887.00 | ||
VP Divers | 147 716.00 | 147 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 600.00 | 910 225.00 | 6 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 047.00 | 604 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 684.00 | 238 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 411.00 | 123 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 417.00 | 975 417.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||