SERDI
Dépôt
| Dénomination | SERDI |
| Siren | 332038272 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7932 |
| Numéro de Gestion | 1988B00399 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019 2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 324.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | |||
AP Constructions | 8 843.00 | 4 435.00 | 4 408.00 | 57 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 978.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 36 228.00 | 17 821.00 | 18 407.00 | 87 664.00 |
CU Autres participations | 76 885.00 | 76 885.00 | 76 835.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 234 144.00 | 234 144.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 455.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 356 100.00 | 22 255.00 | 333 845.00 | 274 904.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | 7 320.00 | 728 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | 111.00 | 1 789.00 | 24 416.00 |
BZ Autres créances | 295 807.00 | 295 807.00 | 103 679.00 | |
CF Disponibilités | 936 645.00 | 936 645.00 | 81 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | 26 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 095.00 | 111.00 | 1 247 984.00 | 964 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 195.00 | 22 366.00 | 1 581 829.00 | 1 239 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 144.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 234 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 540 044.00 | 468 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 994.00 | 71 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 070 539.00 | 556 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935.00 | 110 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 180.00 | 78 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 381 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 110 242.00 | ||
EA Autres dettes | 1 185.00 | 2 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 511 290.00 | 682 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 829.00 | 1 239 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 290.00 | 638 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 923.00 | 9 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | 234 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 831.00 | 244 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 809.00 | 45 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | 311 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 480.00 | 356 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 106.00 | 3 256.00 | 35 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 821.00 | 26 748.00 | 528 314.00 | 22 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 927.00 | 30 004.00 | 563 676.00 | 22 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 646.00 | 535.00 | 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 535.00 | 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 535.00 | 111.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 234 144.00 | 234 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 764.00 | 43 620.00 | 234 144.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 275.00 | 304 131.00 | 234 144.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | ||
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 180.00 | 421 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 290.00 | 511 290.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 626.00 | |||