MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU |
| Siren | 332185818 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6392 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 TOUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 751.00 | 178 914.00 | 251 837.00 | 269 672.00 |
AH Fonds commercial | 172 440.00 | 172 440.00 | ||
AN Terrains | 547 081.00 | 123 279.00 | 423 801.00 | 428 880.00 |
AP Constructions | 2 569 573.00 | 1 856 252.00 | 713 320.00 | 768 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 616.00 | 1 539 941.00 | 499 674.00 | 499 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 023.00 | 1 609 388.00 | 884 634.00 | 726 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | 11 785.00 | 3 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 265 272.00 | 5 480 218.00 | 2 785 054.00 | 2 696 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118 615.00 | 1 179 058.00 | 5 939 557.00 | 3 877 827.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972 562.00 | 1 972 562.00 | 1 242 973.00 | |
BP En cours de production de services | 153 718.00 | 153 718.00 | 142 441.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 166.00 | 358 726.00 | 1 381 440.00 | 796 452.00 |
BT Marchandises | 2 957 600.00 | 846 785.00 | 2 110 815.00 | 1 830 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 978.00 | 6 978.00 | 56 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029 107.00 | 617.00 | 12 028 489.00 | 9 132 093.00 |
BZ Autres créances | 554 041.00 | 554 041.00 | 473 218.00 | |
CF Disponibilités | 102 014.00 | 102 014.00 | 4 263 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 614.00 | 137 614.00 | 35 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 772 418.00 | 2 385 186.00 | 24 387 231.00 | 21 850 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 950.00 | 9 950.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 047 642.00 | 7 865 405.00 | 27 182 236.00 | 24 546 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 451.00 | 2 096 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 720 523.00 | 3 763 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 561.00 | 2 857 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 441.00 | 22 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 256 976.00 | 14 239 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 362 921.00 | 1 195 706.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 548 865.00 | 391 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 911 786.00 | 1 587 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 072.00 | 551 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 766.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096 981.00 | 6 067 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 615.00 | 1 917 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 195.00 | 65 986.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 17 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 842.00 | 52 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 013 472.00 | 8 671 658.00 | ||
ED (V) | 48 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 182 236.00 | 24 546 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 446 608.00 | 8 405 006.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 679.00 | 2 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 383 365.00 | 124 269.00 | 1 507 634.00 | 1 113 799.00 |
FD Production vendue biens | 38 348 104.00 | 17 431 369.00 | 55 779 473.00 | 49 352 946.00 |
FG Production vendue services | 1 606 122.00 | 80 109.00 | 1 686 231.00 | 1 655 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 337 592.00 | 17 635 747.00 | 58 973 339.00 | 52 121 938.00 |
FM Production stockée | 807 078.00 | 43 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 432.00 | 13 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 800 864.00 | 3 327 279.00 | ||
FQ Autres produits | 146 690.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 733 405.00 | 55 506 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 518 487.00 | 16 021 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -914 928.00 | -381 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 854 067.00 | 18 886 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 640 290.00 | -759 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 796 134.00 | 6 357 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 520 907.00 | 522 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 124 576.00 | 4 650 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 995 441.00 | 1 882 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 795.00 | 413 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 186.00 | 2 610 011.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 291 453.00 | 940 990.00 | ||
GE Autres charges | 100 469.00 | 39 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 563 302.00 | 51 184 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 170 103.00 | 4 322 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 332.00 | 17 663.00 | ||
GN Différences positives de change | 100 023.00 | 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 355.00 | 18 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 614.00 | 43 806.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 102.00 | 62 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 716.00 | 106 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 361.00 | -88 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 105 741.00 | 4 234 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 148.00 | 78 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 34 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 289.00 | 7 888.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 073.00 | 121 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | 2 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 2 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899.00 | 13 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 262.00 | 18 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 810.00 | 103 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 200.00 | 311 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 791.00 | 1 168 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 926 833.00 | 55 646 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 993 272.00 | 52 789 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 561.00 | 2 857 450.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 858.00 | 335 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 538.00 | 243 325.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 118.00 | 513 960.00 | 186 215.00 | 5 128 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 118.00 | 513 960.00 | 186 215.00 | 5 128 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 465.00 | 2 266.00 | 18 290.00 | 6 441.00 |
4A Provisions pour litiges | 251 673.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 007 092.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 41 633.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 951.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 865.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 112 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 160.00 | 1 333 087.00 | 1 008 460.00 | 1 911 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 610 011.00 | 2 384 569.00 | 2 610 011.00 | 2 384 569.00 |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | 618.00 | 23 856.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788 867.00 | 2 385 187.00 | 2 633 867.00 | 2 540 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398 491.00 | 3 720 540.00 | 3 660 617.00 | 4 458 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 676 641.00 | 3 642 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 899.00 | 18 290.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | 11 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 028 366.00 | 12 028 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VB T. V. A. | 120 684.00 | 120 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 395 863.00 | 395 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 614.00 | 137 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732 549.00 | 12 720 763.00 | 11 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 680.00 | 180 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 393.00 | 349 295.00 | 251 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096 981.00 | 7 096 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 139.00 | 1 065 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 918.00 | 634 918.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 411 948.00 | 411 948.00 | ||
VW T.V.A. | 449 269.00 | 449 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 342.00 | 213 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 697 707.00 | 10 446 609.00 | 251 098.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 088.00 | |||