SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 332456557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/026297 |
| Numéro de Gestion | 1985B00830 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON CEDEX 03 |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | 2 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 319.00 | 44 719.00 | 41 600.00 | 58 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 921 273.00 | 11 921 273.00 | 10 323 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 009 678.00 | 44 719.00 | 11 964 959.00 | 10 384 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 844.00 | 172 844.00 | 424 323.00 | |
BZ Autres créances | 154 555.00 | 154 555.00 | 78 275.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 917 181.00 | 111 792.00 | 2 805 389.00 | 2 710 218.00 |
CF Disponibilités | 1 192 769.00 | 1 192 769.00 | 1 543 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 445 276.00 | 111 792.00 | 4 333 484.00 | 4 756 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 454 954.00 | 156 511.00 | 16 298 443.00 | 15 140 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 257 225.00 | 10 257 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 883 785.00 | 3 147 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 922.00 | 36 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 727.00 | 12 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 105 659.00 | 14 773 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 287.00 | 37 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 718.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 624.00 | 104 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 154.00 | 75 797.00 | ||
EA Autres dettes | 148 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 192 783.00 | 367 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 298 443.00 | 15 140 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 217.00 | 38 678.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 492.00 | 141 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 786.00 | 236 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 519.00 | 13 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 264.00 | 16 552.00 | ||
GE Autres charges | 54 001.00 | 54 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 300.00 | 358 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 808.00 | -216 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141 355.00 | 142 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 577.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 245.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 997.00 | 96 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 106 597.00 | 273 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 792.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 882.00 | 69 231.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 612.00 | 62 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 286.00 | 131 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 867 311.00 | 141 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 503.00 | -75 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 392.00 | 128 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 392.00 | 128 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 9 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 9 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 533.00 | 119 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 114.00 | 7 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 481.00 | 543 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 559.00 | 507 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 922.00 | 36 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126 321.00 | 911 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 726.00 | 911 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 006.00 | 11 921 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 006.00 | 12 009 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | 17 264.00 | 44 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 455.00 | 17 264.00 | 44 719.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 727.00 | 12 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 893 576.00 | 1 893 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 844.00 | 172 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 556.00 | 154 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 902.00 | 2 228 902.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 624.00 | 131 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 154.00 | 286 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 838.00 | 757 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 783.00 | 1 192 783.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 672.00 | |||