SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU
Dépôt
| Dénomination | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU |
| Siren | 334896321 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26530 |
| Numéro de Gestion | 1986B00338 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 912 928.00 | 222 261.00 | 690 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 220.00 | 478 058.00 | 176 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 930.00 | 383 226.00 | 160 703.00 | |
CU Autres participations | 52 136.00 | 52 136.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 611 227.00 | 611 227.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 204 130.00 | 204 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 181 416.00 | 1 083 545.00 | 2 097 871.00 | |
BT Marchandises | 672 833.00 | 672 833.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 940.00 | 52 224.00 | 3 772 715.00 | |
BZ Autres créances | 496 431.00 | 496 431.00 | ||
CF Disponibilités | 212 553.00 | 212 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 223 645.00 | 52 224.00 | 5 171 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 061.00 | 1 135 770.00 | 7 269 292.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 027 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 843.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 437 262.00 | |||
DP Provisions pour risques | 380.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 520.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 177.00 | |||
EA Autres dettes | 45 018.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 831 649.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 292.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 620.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 114.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 724.00 | 27 724.00 | ||
FG Production vendue services | 10 660 681.00 | 10 660 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 405.00 | 10 688 405.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 647.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 955.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 497.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 597.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 557 363.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 619.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 842 547.00 | |||
FZ Charges sociales | 543 221.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 273.00 | |||
GE Autres charges | 1 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 402 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 156.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 079.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 079.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 906.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 250.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 664.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 172.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 799.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 634.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 348.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 538.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 761.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 691 919.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 843.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 147.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 642.00 | 200 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 864.00 | 382 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 352.00 | 582 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 018.00 | 2 311 078.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 807.00 | 867 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 824.00 | 3 181 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 620.00 | 172 273.00 | 33 348.00 | 1 083 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 620.00 | 172 273.00 | 33 348.00 | 1 083 545.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 179.00 | 31 799.00 | 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 724.00 | 1 500.00 | 52 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 724.00 | 1 500.00 | 52 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 903.00 | 33 299.00 | 52 604.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 799.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 611 227.00 | 611 227.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 130.00 | 204 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 669.00 | 62 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 762 271.00 | 3 762 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
VB T. V. A. | 355 656.00 | 355 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 393.00 | 138 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 616.00 | 4 338 259.00 | 815 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 366.00 | 830 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 154.00 | 253 125.00 | 827 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 887.00 | 2 159 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 886.00 | 173 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 004.00 | 136 004.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | ||
VW T.V.A. | 729 472.00 | 729 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018.00 | 45 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 013.00 | 208 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 649.00 | 4 581 620.00 | 827 016.00 | 423 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 305.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 715.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 944 313.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 856 433.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 333 608.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173 007.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 919.00 | |||
ST Autres comptes | 2 132 396.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 557 363.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 86 168.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 451.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 619.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 162 575.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 622.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||