THUNEVIN
Dépôt
| Dénomination | THUNEVIN |
| Siren | 335273777 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 857 |
| Numéro de Gestion | 1986B00037 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 692.00 | 69 924.00 | 24 767.00 | 24 767.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | 92 150.00 | 92 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | 3 839.00 | |
AN Terrains | 17 715 032.00 | 773 233.00 | 16 941 798.00 | 16 263 620.00 |
AP Constructions | 10 919 400.00 | 3 946 463.00 | 6 972 936.00 | 7 240 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 543.00 | 1 660 763.00 | 770 779.00 | 748 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 203.00 | 855 155.00 | 741 047.00 | 658 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 565 551.00 | 5 565 551.00 | 473 643.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 739.00 | 5 739.00 | 8 226.00 | |
CU Autres participations | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | 2 441.00 | 2 441.00 | |
BF Prêts | 162 382.00 | 162 382.00 | 160 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 209 043.00 | 7 305 540.00 | 36 903 502.00 | 31 301 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 493.00 | 557 493.00 | 586 385.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 707 408.00 | 1 707 408.00 | 1 449 290.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 190.00 | 2 091 190.00 | 1 634 569.00 | |
BT Marchandises | 22 021 668.00 | 222 811.00 | 21 798 857.00 | 20 625 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297 853.00 | 3 297 853.00 | 3 115 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 358.00 | 8 262.00 | 3 447 096.00 | 3 738 098.00 |
BZ Autres créances | 3 214 744.00 | 3 214 744.00 | 2 428 019.00 | |
CF Disponibilités | 804 200.00 | 804 200.00 | 1 188 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 251.00 | 118 251.00 | 215 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 268 169.00 | 231 074.00 | 37 037 095.00 | 34 981 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 477 212.00 | 7 536 614.00 | 73 940 598.00 | 66 283 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 492 714.00 | 1 454 740.00 | ||
DG Autres réserves | 1 818 490.00 | 1 476 731.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 136.00 | 47 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 576.00 | 759 462.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 176 057.00 | 192 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 771 194.00 | 735 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 738 170.00 | 39 666 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 5 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 5 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649 416.00 | 15 534 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155 510.00 | 7 656 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 955.00 | 2 141 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 817.00 | 595 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 614.00 | 361 181.00 | ||
EA Autres dettes | 377 324.00 | 319 219.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | 2 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 180 427.00 | 26 611 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 940 598.00 | 66 283 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954 412.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 8 649 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 526 501.00 | 2 651 034.00 | 5 177 535.00 | 8 773 019.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 088.00 | 3 933 544.00 | 7 592 632.00 | 6 271 158.00 |
FG Production vendue services | 234 028.00 | 67 114.00 | 301 143.00 | 290 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 617.00 | 6 651 693.00 | 13 071 311.00 | 15 334 665.00 |
FM Production stockée | 714 738.00 | 689 061.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 692.00 | 11 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 977.00 | 360 220.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 2 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 000 047.00 | 16 397 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 496 288.00 | 8 256 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 159 942.00 | -1 769 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 785.00 | 789 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 891.00 | -85 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 218 130.00 | 3 808 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 804.00 | 129 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 606 447.00 | 1 403 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 170.00 | 586 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 860 029.00 | 706 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 110.00 | 169 888.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 760.00 | |||
GE Autres charges | 354 384.00 | 229 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 101.00 | 14 229 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 945.00 | 2 167 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 266.00 | 6 549.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 934.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 450.00 | 29 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 587.00 | 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 304.00 | 37 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 875.00 | 33 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 875.00 | 33 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 428.00 | 4 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 373.00 | 2 172 269.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 175.00 | 7 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 329.00 | 130 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 504.00 | 137 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 731.00 | 743 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 738.00 | 104 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 344.00 | 429 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 813.00 | 1 277 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 308.00 | -1 140 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 488.00 | 272 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 855.00 | 16 572 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 279.00 | 15 813 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 576.00 | 759 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 719.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 794 461.00 | 6 539 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 783.00 | 2 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 772 927.00 | 6 542 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 681.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 788.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | 37 632.00 | 38 233 469.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 5 784 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 014.00 | 43 132.00 | 44 209 043.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 924.00 | 69 924.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 480.00 | 860 029.00 | 25 894.00 | 7 235 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 404.00 | 860 029.00 | 25 894.00 | 7 305 540.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 162 382.00 | 162 382.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 000.00 | 700.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 410.00 | 15 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 439 948.00 | 3 439 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 244.00 | 186 244.00 | ||
VB T. V. A. | 1 099 358.00 | 1 099 358.00 | ||
VP Divers | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 553 913.00 | 1 553 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 403.00 | 335 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 251.00 | 118 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 437.00 | 6 789 355.00 | 163 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 955.00 | 2 413 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 949.00 | 204 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 592.00 | 191 592.00 | ||
VW T.V.A. | 45 793.00 | 45 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 483.00 | 50 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 614.00 | 1 088 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 648 966.00 | 8 648 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 324.00 | 377 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 917.00 | 13 024 467.00 | 450.00 | |