STEX
Dépôt
| Dénomination | STEX |
| Siren | 335339099 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 317 |
| Numéro de Gestion | 1986B00174 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 248.00 | 23 108.00 | 1 140.00 | 9 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 7 181.00 | 5 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 640.00 | 623 286.00 | 117 354.00 | 215 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | 2 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 778 308.00 | 653 576.00 | 124 732.00 | 227 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | 667.00 | 24 823.00 | 26 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 818.00 | 26 781.00 | 1 606 037.00 | 2 651 075.00 |
BZ Autres créances | 883 195.00 | 883 195.00 | 1 635 343.00 | |
CF Disponibilités | 79.00 | 79.00 | 46.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | 6 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 595 768.00 | 27 448.00 | 2 568 319.00 | 4 319 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 076.00 | 681 024.00 | 2 693 052.00 | 4 547 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 260 180.00 | 249 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 992.00 | 10 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 172.00 | 348 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 991.00 | 201 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 773.00 | 2 704 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 104.00 | 1 020 106.00 | ||
EA Autres dettes | 40 611.00 | 51 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 210 479.00 | 4 199 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 052.00 | 4 547 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 327 766.00 | 39 810.00 | 10 367 576.00 | 10 695 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 766.00 | 39 810.00 | 10 367 576.00 | 10 695 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 555.00 | 110 501.00 | ||
FQ Autres produits | 2 813.00 | 13 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 597 944.00 | 10 819 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 285.00 | 51 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 893.00 | -2 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 053 698.00 | 8 530 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 917.00 | 116 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 798.00 | 1 446 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 313.00 | 546 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 671.00 | 113 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 609.00 | 797.00 | ||
GE Autres charges | 311.00 | 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 252 494.00 | 10 804 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 451.00 | 15 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 388.00 | 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 388.00 | 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 571.00 | 3 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 571.00 | 3 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 817.00 | -3 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 268.00 | 12 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 913.00 | 2 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 279.00 | 2 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 106.00 | -1 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 609 505.00 | 10 821 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 513.00 | 10 811 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 992.00 | 10 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 1 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 745.00 | 6 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 012.00 | 7 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | 753 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 175.00 | 778 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 9 790.00 | 23 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 075.00 | 98 543.00 | 40 150.00 | 630 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 393.00 | 108 333.00 | 40 150.00 | 653 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 400.00 | 73 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | 667.00 | 797.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 18 383.00 | 9 941.00 | 1 543.00 | 26 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 180.00 | 10 609.00 | 2 340.00 | 27 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | 84 009.00 | 2 340.00 | 100 848.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 113.00 | 32 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 600 705.00 | 1 600 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VB T. V. A. | 174 024.00 | 174 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 678 014.00 | 678 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 973.00 | 2 531 395.00 | 32 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 991.00 | 398 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 483.00 | 206 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 322.00 | 90 322.00 | ||
VW T.V.A. | 272 568.00 | 272 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 374.00 | 33 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 611.00 | 40 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 122.00 | 2 195 122.00 | ||