COMPAS
Dépôt
| Dénomination | COMPAS |
| Siren | 335783130 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9024 |
| Numéro de Gestion | 1957B00313 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51390 Gueux |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 393 131.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 639.00 | 403 832.00 | 19 808.00 | |
AH Fonds commercial | 3 541 375.00 | 76 054.00 | 3 465 321.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 020.00 | 185 887.00 | 21 133.00 | |
AN Terrains | 1 588 425.00 | 82 810.00 | 1 505 615.00 | |
AP Constructions | 13 966 804.00 | 8 166 903.00 | 5 799 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 752.00 | 1 519 848.00 | 589 904.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 640.00 | 1 093 947.00 | 1 287 693.00 | |
AV Immobilisations en cours | 90 445.00 | 90 445.00 | ||
CU Autres participations | 894 706.00 | 894 706.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 978 537.00 | 978 537.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 577 469.00 | 11 922 410.00 | 14 655 059.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | 13 354.00 | ||
BT Marchandises | 8 452 297.00 | 337 939.00 | 8 114 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 392.00 | 80 392.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 194.00 | 107 491.00 | 5 309 703.00 | |
BZ Autres créances | 3 437 842.00 | 3 437 842.00 | ||
CF Disponibilités | 2 662 582.00 | 2 662 582.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 269 465.00 | 269 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 333 126.00 | 445 430.00 | 19 887 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 910 595.00 | 12 367 840.00 | 34 542 755.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 473 101.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 185 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559 220.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 995 791.00 | |||
DP Provisions pour risques | 209 079.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 604 696.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 813 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994 893.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 037.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 696.00 | |||
EA Autres dettes | 1 737 211.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 733 190.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 542 755.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 637 682.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 396.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 242.00 | 56 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 055 538.00 | 299 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495 743.00 | 48 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 119 654.00 | 405 156.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 152.00 | 4 172 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 162 140.00 | 20 137 066.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 59 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 669 385.00 | 1 875 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 665.00 | 5 891 676.00 | 26 577 469.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 380.00 | 2 751.00 | 393 131.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 910.00 | 39 960.00 | 60 152.00 | 589 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235 361.00 | 790 191.00 | 162 045.00 | 10 863 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 235 651.00 | 832 902.00 | 222 196.00 | 11 846 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 209 079.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 604 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 370.00 | 67 006.00 | 50 601.00 | 813 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | 76 054.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 246 813.00 | 337 939.00 | 246 813.00 | 337 939.00 |
6T Sur comptes clients | 208 446.00 | 20 969.00 | 121 925.00 | 107 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962 269.00 | 358 908.00 | 2 799 694.00 | 521 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759 639.00 | 425 914.00 | 2 850 295.00 | 1 335 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 416 397.00 | 402 622.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 517.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 447 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 978 537.00 | 944 246.00 | 34 290.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 961.00 | 128 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 288 233.00 | 5 288 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 956 820.00 | 703 053.00 | 253 767.00 | |
VB T. V. A. | 82 745.00 | 82 745.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 717.00 | 42 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353 343.00 | 2 353 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 465.00 | 269 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 103 037.00 | 9 686 019.00 | 417 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 792.00 | 497 792.00 | 875 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 037.00 | 9 676 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 831 663.00 | 831 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 447.00 | 537 447.00 | ||
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 778.00 | 240 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 994 893.00 | 7 994 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 211.00 | 1 737 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 048.00 | 175 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593 074.00 | 21 718 074.00 | 875 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 593 275.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 941.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 823.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 910.00 | |||
ST Autres comptes | 3 132 230.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283 179.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 181 830.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 334.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 164.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 339 401.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 812 258.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||