VASCONIE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VASCONIE CAPITAL |
| Siren | 337597488 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8221 |
| Numéro de Gestion | 2005B00626 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 2 716.00 | 64 475.00 | |
CU Autres participations | 2 878 331.00 | 540.00 | 2 877 791.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 903 910.00 | 2 903 910.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 849 432.00 | 3 256.00 | 5 846 176.00 | |
BZ Autres créances | 421 806.00 | 153 000.00 | 268 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 111 923.00 | 586 214.00 | 7 525 709.00 | |
CF Disponibilités | 877 037.00 | 877 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 412 258.00 | 739 214.00 | 8 673 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 690.00 | 742 470.00 | 14 519 221.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | |||
DG Autres réserves | 186 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 679 317.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 128.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 839 903.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 519 221.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 565.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 147.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 238.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 158 297.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 122.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 863.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 000.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 591.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -374 350.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 415.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 557.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 471 749.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 754.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 528.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 797 692.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -325 943.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -700 293.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 554 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 898 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 054 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 216.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145 748.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 66 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 735.00 | 5 027 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 413.00 | 5 094 009.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 655 990.00 | 5 782 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 655 990.00 | 5 849 432.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 2 418.00 | 2 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 2 418.00 | 2 716.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 540.00 | 540.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 214.00 | 739 214.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 754.00 | 739 754.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 739 754.00 | 739 754.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 586 754.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | ||
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 298.00 | 423 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 307.00 | 117 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 598.00 | 83 259.00 | 134 256.00 | 94 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052 781.00 | 1 052 781.00 | ||
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 787.00 | 248 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 903.00 | 1 611 565.00 | 134 256.00 | 94 082.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 157 054.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 774.00 | |||
ST Autres comptes | 135 922.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 297.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 705.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||