NUTRISET
Dépôt
| Dénomination | NUTRISET |
| Siren | 337986798 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6199 |
| Numéro de Gestion | 1986B00276 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Malaunay |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 063 631.00 | 1 032 594.00 | 31 037.00 | 126 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835 223.00 | 1 696 016.00 | 139 207.00 | 207 432.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 634 811.00 | 1 634 811.00 | 996 444.00 | |
AN Terrains | 4 542 595.00 | 918 481.00 | 3 624 114.00 | 694 062.00 |
AP Constructions | 15 062 011.00 | 6 091 743.00 | 8 970 268.00 | 2 486 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228 968.00 | 23 319 305.00 | 8 909 663.00 | 9 348 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 140 160.00 | 5 099 814.00 | 4 040 346.00 | 4 191 124.00 |
AX Avances et acomptes | 3 077 948.00 | 3 077 948.00 | 1 247 306.00 | |
CU Autres participations | 20 907.00 | 20 907.00 | 5 020 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 444 826.00 | 444 826.00 | 852 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 051 230.00 | 38 157 953.00 | 30 893 276.00 | 25 171 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922 764.00 | 333 644.00 | 8 589 120.00 | 10 400 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 935 189.00 | 703 690.00 | 8 231 499.00 | 9 544 937.00 |
BT Marchandises | 491 843.00 | 82 332.00 | 409 511.00 | 1 959 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 498.00 | 377 498.00 | 358 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 790 859.00 | 19 790 859.00 | 28 097 867.00 | |
BZ Autres créances | 2 155 331.00 | 2 155 331.00 | 4 152 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 662.00 | 10 662.00 | 10 662.00 | |
CF Disponibilités | 13 565 879.00 | 13 565 879.00 | 9 198 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 727.00 | 290 727.00 | 1 008 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 540 752.00 | 1 119 666.00 | 53 421 086.00 | 64 731 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 335.00 | 5 335.00 | 5 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 597 317.00 | 39 277 619.00 | 84 319 698.00 | 89 908 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 200.00 | 223 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 318.00 | 7 718.00 | ||
DG Autres réserves | 30 105 360.00 | 28 508 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 330 626.00 | 8 603 739.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 255 874.00 | 137 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 161 378.00 | 39 712 736.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000.00 | 2 330 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 520 000.00 | 2 330 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 983 251.00 | 1 874 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 983 251.00 | 1 874 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800 028.00 | 20 184 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 204.00 | 2 291 660.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | 770 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 815.00 | 15 522 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463 702.00 | 4 393 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 127.00 | 1 880 754.00 | ||
EA Autres dettes | 242 736.00 | 6 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 886 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 617 519.00 | 45 937 429.00 | ||
ED (V) | 37 549.00 | 54 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 319 698.00 | 89 908 287.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 668 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 285 027.00 | 4 285 027.00 | 2 451 065.00 | |
FD Production vendue biens | 1 691 419.00 | 104 275 046.00 | 105 966 465.00 | 110 535 380.00 |
FG Production vendue services | 339 278.00 | 3 298 361.00 | 3 637 639.00 | 1 646 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 697.00 | 111 858 434.00 | 113 889 131.00 | 114 632 801.00 |
FM Production stockée | -1 404 180.00 | -1 502 192.00 | ||
FN Production immobilisée | 647 406.00 | 364 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 523 279.00 | 3 970 123.00 | ||
FQ Autres produits | 511 436.00 | 1 894 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 167 067.00 | 119 360 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270 978.00 | 3 527 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 549 499.00 | -1 327 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 219 024.00 | 57 386 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 565 220.00 | 497 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 728 785.00 | 28 564 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 877.00 | 1 539 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 570 942.00 | 8 506 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 571 758.00 | 4 692 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 347 948.00 | 3 211 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 037 334.00 | 881 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 249.00 | 81 015.00 | ||
GE Autres charges | 749 244.00 | 1 053 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 317 858.00 | 108 614 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 849 208.00 | 10 745 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327 419.00 | 293 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 419.00 | 293 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 507 071.00 | 331 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 507 071.00 | 331 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 652.00 | -38 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 669 556.00 | 10 707 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 685.00 | 1 083 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 332.00 | 50 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 017.00 | 1 133 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 824.00 | 13 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 262.00 | 41.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 086.00 | 13 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 931.00 | 1 120 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 290 206.00 | 1 197 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 654.00 | 2 026 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 755 502.00 | 120 787 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 424 876.00 | 112 183 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 330 626.00 | 8 603 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785 178.00 | 684 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 971 867.00 | 20 849 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873 185.00 | 76 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 693 862.00 | 21 610 713.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 522.00 | 585 963.00 | 64 051 682.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 483 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | 483 860.00 | 465 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 183 522.00 | 1 069 823.00 | 69 051 230.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937 219.00 | 95 375.00 | 1 032 594.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 302.00 | 114 715.00 | 1 696 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 652 815.00 | 8 969 998.00 | 544 701.00 | 35 078 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 171 336.00 | 9 180 089.00 | 544 701.00 | 37 806 724.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 983 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874 009.00 | 83 249.00 | 974 007.00 | 983 251.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 230.00 | 351 230.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 963 960.00 | 1 037 334.00 | 881 628.00 | 1 119 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 189.00 | 1 037 334.00 | 881 628.00 | 1 470 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 198.00 | 1 120 583.00 | 1 855 635.00 | 2 454 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 120 583.00 | 1 855 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 444 826.00 | 11 125.00 | 433 701.00 | |
UX Autres créances clients | 19 790 859.00 | 19 790 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 833.00 | 33 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | ||
VB T. V. A. | 1 778 218.00 | 1 778 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 449.00 | 297 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 727.00 | 290 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 681 743.00 | 22 248 042.00 | 433 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 336.00 | 44 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 275 692.00 | 5 765 588.00 | 15 569 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 202.00 | 174 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 815.00 | 10 202 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 471.00 | 1 769 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 512.00 | 981 512.00 | ||
VW T.V.A. | 65 616.00 | 65 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 708.00 | 1 638 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 127.00 | 204 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 502 397.00 | 3 502 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 736.00 | 242 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 134 112.00 | 24 624 007.00 | 15 569 540.00 | 2 940 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 983 124.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 412 364.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||