LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ |
| Siren | 338544646 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3225 |
| Numéro de Gestion | 1986D00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01340 ETREZ |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 090.00 | 52 968.00 | 13 122.00 | 17 497.00 |
AN Terrains | 107 465.00 | 62 146.00 | 45 318.00 | 36 077.00 |
AP Constructions | 4 696 172.00 | 3 092 472.00 | 1 603 699.00 | 1 718 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018 255.00 | 5 613 756.00 | 2 404 499.00 | 2 411 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 173.00 | 608 923.00 | 229 249.00 | 257 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 112.00 | 1 124 112.00 | 45 471.00 | |
AX Avances et acomptes | 155 100.00 | 155 100.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 611.00 | 28 611.00 | 28 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 034 776.00 | 9 430 267.00 | 5 604 509.00 | 4 515 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 773.00 | 281 773.00 | 286 728.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 528.00 | 782 528.00 | 669 805.00 | |
BT Marchandises | 346.00 | 346.00 | 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 848.00 | 183 218.00 | 3 393 630.00 | 2 733 125.00 |
BZ Autres créances | 519 532.00 | 519 532.00 | 240 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 657.00 | 677 657.00 | 667 968.00 | |
CF Disponibilités | 1 092 003.00 | 1 092 003.00 | 1 178 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | 18 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 943 276.00 | 183 218.00 | 6 760 058.00 | 5 796 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 978 052.00 | 9 613 485.00 | 12 364 567.00 | 10 311 870.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 921 882.00 | 949 016.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 217 977.00 | 214 699.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 396.00 | 244 411.00 | ||
DG Autres réserves | 1 636 181.00 | 1 534 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 960.00 | 74 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 179 460.00 | 1 179 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 691 076.00 | 4 206 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 610.00 | 88 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 610.00 | 88 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 050.00 | 2 915 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 412.00 | 1 408 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 470.00 | 1 008 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 525.00 | 634 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 936.00 | 14 125.00 | ||
EA Autres dettes | 17 558.00 | 31 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926.00 | 4 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 577 881.00 | 6 016 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 567.00 | 10 311 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 630.00 | 3 582 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 642.00 | 12 254.00 | ||
FD Production vendue biens | 23 059 211.00 | 18 730 461.00 | ||
FG Production vendue services | 156 202.00 | 155 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 228 056.00 | 18 898 200.00 | ||
FM Production stockée | 112 723.00 | -22 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11.00 | 27 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 061.00 | 13 445.00 | ||
FQ Autres produits | 178 659.00 | 162 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 521 512.00 | 19 079 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 850.00 | 10 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 690 793.00 | 13 319 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 955.00 | 45 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 682 840.00 | 2 249 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 405.00 | 182 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 061 116.00 | 1 786 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 701 108.00 | 711 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 313.00 | 649 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 526.00 | 3 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 981.00 | 12 385.00 | ||
GE Autres charges | 23 811.00 | 16 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 014 700.00 | 18 986 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 811.00 | 92 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 871.00 | 644.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 409.00 | 8 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 050.00 | 2 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 624.00 | 20 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 661.00 | 56 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 661.00 | 56 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 036.00 | -36 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 775.00 | 55 872.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 16 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | 18 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | 18 984.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 567 380.00 | 19 118 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104 419.00 | 19 043 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 960.00 | 74 856.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 201 588.00 | 201 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 375 259.00 | 3 375 259.00 | ||
VB T. V. A. | 468 649.00 | 468 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 883.00 | 50 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 762.00 | 4 108 966.00 | 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369 050.00 | 511 799.00 | 1 798 250.00 | 1 059 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 095.00 | 8 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 470.00 | 1 188 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 329.00 | 347 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 423.00 | 257 423.00 | ||
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 485.00 | 57 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 936.00 | 194 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 132 316.00 | 2 132 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 881.00 | 4 720 630.00 | 1 798 250.00 | 1 059 001.00 |