CONVIVIO-HR
Dépôt
| Dénomination | CONVIVIO-HR |
| Siren | 338939101 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3425 |
| Numéro de Gestion | 1988B00548 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | 239.00 | |
AP Constructions | 7 990.00 | 1 180.00 | 6 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 622.00 | 487 677.00 | 165 945.00 | 188 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 924.00 | 541 787.00 | 294 137.00 | 274 606.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 139.00 | 25 139.00 | 25 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 538 604.00 | 1 046 573.00 | 492 031.00 | 488 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 388.00 | 189 388.00 | 170 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 700.00 | 24 700.00 | 5 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 293.00 | 1 719.00 | 1 684 574.00 | 1 570 822.00 |
BZ Autres créances | 1 951 160.00 | 1 951 160.00 | 1 435 464.00 | |
CF Disponibilités | 502 674.00 | 502 674.00 | 532 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 466.00 | 44 466.00 | 35 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 398 680.00 | 1 719.00 | 4 396 961.00 | 3 749 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 284.00 | 1 048 292.00 | 4 888 992.00 | 4 238 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 432 817.00 | 1 058 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 144.00 | 374 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26.00 | 26.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 013 988.00 | 1 762 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 407.00 | 30 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 407.00 | 30 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 900.00 | 26 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 595.00 | 744 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 015.00 | 1 346 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 998.00 | 31 703.00 | ||
EA Autres dettes | 565 796.00 | 289 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 823 598.00 | 2 445 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 992.00 | 4 238 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 108 182.00 | 108 182.00 | 101 139.00 | |
FG Production vendue services | 13 830 186.00 | 13 830 186.00 | 13 119 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938 367.00 | 13 938 367.00 | 13 220 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 840.00 | 29 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 928.00 | 21 536.00 | ||
FQ Autres produits | 706.00 | 1 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 975 841.00 | 13 272 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 860.00 | 4 945 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 802.00 | -7 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 235 906.00 | 1 878 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 153.00 | 279 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 338 886.00 | 4 224 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 365 890.00 | 1 339 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 895.00 | 119 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 110.00 | 1 200.00 | ||
GE Autres charges | 22 575.00 | 20 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 600 473.00 | 12 800 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 368.00 | 471 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 725.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 938.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 938.00 | 1 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 407.00 | 3 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 407.00 | 3 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 531.00 | -2 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 900.00 | 469 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 7 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 7 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 33.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | 15 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 16 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -8 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 093.00 | 19 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 225.00 | 66 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 624.00 | 13 282 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 480.00 | 12 907 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 144.00 | 374 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 699.00 | 132 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 973.00 | 132 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | 15 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 257.00 | 1 497 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 461.00 | 1 538 604.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 896.00 | 239.00 | 205.00 | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 153.00 | 113 656.00 | 354 165.00 | 1 030 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 049.00 | 113 895.00 | 354 370.00 | 1 046 573.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 26.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 51 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 297.00 | 21 110.00 | 51 407.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | 255.00 | 1 719.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | 225.00 | 1 719.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 267.00 | 21 110.00 | 225.00 | 53 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 110.00 | 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 139.00 | 25 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 684 377.00 | 1 684 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 702 022.00 | 702 022.00 | ||
VB T. V. A. | 60 654.00 | 60 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 054 673.00 | 1 054 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 132.00 | 126 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 466.00 | 44 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 057.00 | 3 681 919.00 | 25 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 595.00 | 772 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 792 645.00 | 792 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 444.00 | 353 444.00 | ||
VW T.V.A. | 28 235.00 | 28 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 691.00 | 149 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 796.00 | 565 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 697.00 | 2 745 697.00 | ||