TOLSA France SAS
Dépôt
| Dénomination | TOLSA France SAS |
| Siren | 339597932 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2134 |
| Numéro de Gestion | 2006B40227 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 455.00 | 108 242.00 | 110 212.00 | 125 957.00 |
AP Constructions | 5 491 876.00 | 3 150 638.00 | 2 341 238.00 | 2 490 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166 957.00 | 4 393 185.00 | 773 772.00 | 819 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 535.00 | 135 111.00 | 23 424.00 | 32 995.00 |
AX Avances et acomptes | 43 033.00 | 43 033.00 | 233 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 078 855.00 | 7 787 176.00 | 3 291 679.00 | 3 702 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 754.00 | 72 532.00 | 1 201 221.00 | 1 424 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 172.00 | 279 172.00 | 694 898.00 | |
BT Marchandises | 113 657.00 | 36 901.00 | 76 757.00 | 128 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 277.00 | 22 376.00 | 1 690 901.00 | 2 849 975.00 |
BZ Autres créances | 1 616 184.00 | 1 616 184.00 | 1 809 679.00 | |
CF Disponibilités | 1 457 373.00 | 1 457 373.00 | 2 219 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | 36 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 461 913.00 | 131 809.00 | 6 330 104.00 | 9 163 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 540 768.00 | 7 918 985.00 | 9 621 783.00 | 12 866 455.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 519.00 | 27 519.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 013 162.00 | 802 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 740.00 | 210 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 261 940.00 | 2 040 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 674.00 | 212 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 061.00 | 4 245 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 575.00 | 5 462 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 962.00 | 787 092.00 | ||
EA Autres dettes | 106 571.00 | 118 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 359 843.00 | 10 825 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 783.00 | 12 866 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 125 456.00 | 10 431 681.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 681 061.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 936 195.00 | 6 936 195.00 | 11 275 887.00 | |
FD Production vendue biens | 12 479 569.00 | 12 479 569.00 | 15 181 807.00 | |
FG Production vendue services | 755.00 | 755.00 | 6 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 416 519.00 | 19 416 519.00 | 26 464 118.00 | |
FM Production stockée | -415 726.00 | 84 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 755.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 869.00 | 105 880.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 070 662.00 | 26 667 186.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 059.00 | 9 138 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 440.00 | 99 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 773 086.00 | 10 256 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 233.00 | -357 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 767 931.00 | 4 619 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 422.00 | 230 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 971.00 | 1 418 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 585.00 | 552 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 497 057.00 | 447 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 793.00 | 52 341.00 | ||
GE Autres charges | 371.00 | 18 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 767 946.00 | 26 476 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -697 285.00 | 190 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 000.00 | 27 205.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 713.00 | 20 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 710.00 | 47 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 901.00 | 42 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 817.00 | 78 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 718.00 | 121 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 005.00 | -73 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -707 289.00 | 116 823.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | 135 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 135 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 006.00 | 7 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 006.00 | 41 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 451.00 | 94 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 930.00 | 26 850 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 892 670.00 | 26 639 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 740.00 | 210 867.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 717.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774 661.00 | 288 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 115.00 | 288 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 604.00 | 10 860 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 604.00 | 11 078 855.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 498.00 | 15 745.00 | 108 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197 622.00 | 481 312.00 | 7 678 934.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290 120.00 | 497 057.00 | 7 787 176.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 34 264.00 | 94 206.00 | 19 037.00 | 109 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 221.00 | 586.00 | 40 432.00 | 22 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 485.00 | 94 792.00 | 59 469.00 | 131 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 485.00 | 94 793.00 | 59 469.00 | 131 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 793.00 | 59 469.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 713 277.00 | 1 713 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 184.00 | 1 616 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 957.00 | 3 337 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 674.00 | 52 773.00 | 106 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 420.00 | 106 933.00 | 127 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 575.00 | 4 971 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 962.00 | 440 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 212.00 | 2 553 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 843.00 | 8 125 456.00 | 234 387.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 144.00 | |||