NEWMAT
Dépôt
| Dénomination | NEWMAT |
| Siren | 339704595 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13680 |
| Numéro de Gestion | 1987B00092 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59139 NOYELLES-LES-SECLIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 631.00 | 129 723.00 | 488 908.00 | 8 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 432.00 | 68 432.00 | ||
AN Terrains | 90 000.00 | |||
AP Constructions | 597 080.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 196.00 | 355 851.00 | 163 345.00 | 68 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 468.00 | 56 246.00 | 588 222.00 | 14 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 220.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
CU Autres participations | 10 007.00 | 10 007.00 | 10 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | 65 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 890 888.00 | 610 252.00 | 1 280 635.00 | 1 070 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 347.00 | 51 201.00 | 799 146.00 | 521 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 785 805.00 | 106 201.00 | 679 604.00 | 1 160 585.00 |
BZ Autres créances | 1 261 037.00 | 1 261 037.00 | 1 321 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 343.00 | 17 343.00 | 16 572.00 | |
CF Disponibilités | 94 740.00 | 94 740.00 | 15 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | 19 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 936.00 | 157 402.00 | 2 881 534.00 | 3 054 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 217.00 | 17 217.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 040.00 | 767 654.00 | 4 179 386.00 | 4 124 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 671.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
DG Autres réserves | 141 526.00 | 946 858.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 189.00 | -805 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 434.00 | 191 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 179.00 | 207 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 179.00 | 207 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 553.00 | 572 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 387.00 | 1 129 404.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 483.00 | 1 210 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 133.00 | 513 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | |||
EA Autres dettes | 453 210.00 | 299 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 630 774.00 | 3 725 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 386.00 | 4 124 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 051.00 | 3 725 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 979.00 | 181 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 246 425.00 | 232 690.00 | 479 115.00 | 568 212.00 |
FD Production vendue biens | 991 924.00 | 3 389 678.00 | 4 381 602.00 | 4 275 930.00 |
FG Production vendue services | 300 393.00 | 114 068.00 | 414 462.00 | 547 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 742.00 | 3 736 436.00 | 5 275 178.00 | 5 392 071.00 |
FM Production stockée | 10 798.00 | |||
FN Production immobilisée | 100 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 061.00 | 195 509.00 | ||
FQ Autres produits | 49 495.00 | 87 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 289.00 | 5 674 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 172.00 | 243 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 347.00 | -4 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 419.00 | 753 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -158 168.00 | 3 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 327 130.00 | 3 010 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 904.00 | 84 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 416 123.00 | 1 373 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 543.00 | 532 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 443.00 | 102 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 329.00 | 61 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 448.00 | 15 291.00 | ||
GE Autres charges | 27 299.00 | 168 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 567 296.00 | 6 345 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -987 006.00 | -671 072.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 449.00 | 56 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 196.00 | 348.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 109.00 | 28 422.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 771.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 075.00 | 28 769.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 068.00 | 49 295.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 347.00 | 41 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 631.00 | 90 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 556.00 | -61 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 168 012.00 | -789 053.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 866.00 | 8 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 866.00 | 8 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 132.00 | 50 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 991.00 | 50 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168 875.00 | -42 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 326.00 | -25 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 230.00 | 5 712 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 041.00 | 6 517 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 189.00 | -805 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 131.00 | 61 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 626.00 | 22 105.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 48 237.00 | 73 844.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 121.00 | 3 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 125.00 | 492 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 004.00 | 1 206 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 068.00 | 3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 197.00 | 1 702 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 687 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 556.00 | 1 165 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 561.00 | 38 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954 806.00 | 1 890 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 554.00 | 12 290.00 | 11 689.00 | 198 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 528.00 | 150 777.00 | 614 208.00 | 412 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 083.00 | 163 066.00 | 625 897.00 | 610 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 560.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 217.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 954.00 | 118 225.00 | 70 000.00 | 256 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 888.00 | 16 688.00 | 51 201.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 620.00 | 33 329.00 | 15 747.00 | 106 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 508.00 | 33 329.00 | 32 435.00 | 157 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 462.00 | 151 554.00 | 102 435.00 | 413 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 777.00 | 102 435.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 217.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 774.00 | 113 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 672 031.00 | 627 134.00 | 44 897.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 32 069.00 | ||
VB T. V. A. | 354 352.00 | 354 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 727 308.00 | 727 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 230.00 | 144 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 308.00 | 1 907 037.00 | 187 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 979.00 | 8 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 574.00 | 155 377.00 | 224 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 984.00 | 712 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 483.00 | 1 400 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 726.00 | 178 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 914.00 | 152 914.00 | ||
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 871.00 | 101 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 403.00 | 61 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 210.00 | 343 245.00 | 109 965.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 196.00 | 2 447 051.00 | 1 047 145.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 847.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 851.00 | |||