HORUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HORUS FINANCE |
| Siren | 340214238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40599 |
| Numéro de Gestion | 1987B01440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 010.00 | 445 010.00 | 5 467.00 | |
AN Terrains | 92 907.00 | 92 907.00 | 92 907.00 | |
AP Constructions | 227 235.00 | 182 064.00 | 45 170.00 | 46 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 56.00 | 1 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 762.00 | 194 752.00 | 258 010.00 | 258 938.00 |
CU Autres participations | 17 888 247.00 | 2 985 731.00 | 14 902 516.00 | 18 921 773.00 |
BF Prêts | 2 844 821.00 | 2 844 821.00 | 2 818 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | 23 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 975 265.00 | 3 807 614.00 | 18 167 650.00 | 22 166 550.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 981.00 | 1 111 981.00 | 1 148 671.00 | |
BZ Autres créances | 40 317 382.00 | 40 317 382.00 | 22 581 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 954 911.00 | 138 143.00 | 17 816 767.00 | 36 272 176.00 |
CF Disponibilités | 14 885 549.00 | 14 885 549.00 | 8 216 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 807.00 | 127 807.00 | 66 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 427 699.00 | 138 143.00 | 74 289 555.00 | 68 311 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 208 510.00 | 1 208 510.00 | 1 052 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 611 476.00 | 3 945 758.00 | 93 665 718.00 | 91 530 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 130.00 | 2 616 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 620 380.00 | 77 071 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 479.00 | 3 578 868.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 725.00 | 34 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 758 408.00 | 84 418 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 208 510.00 | 1 052 828.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 255 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 464 210.00 | 1 052 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995 213.00 | 4 821 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 808.00 | 255 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 746.00 | 741 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 314 768.00 | 5 830 754.00 | ||
ED (V) | 128 330.00 | 228 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 665 718.00 | 91 530 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 703 215.00 | 2 703 215.00 | 3 179 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 215.00 | 2 703 215.00 | 3 179 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 751.00 | 468 576.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 980.00 | 3 647 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 873 695.00 | 1 581 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 958.00 | 120 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 332 021.00 | 1 249 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 847 623.00 | 532 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 662.00 | 30 723.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 169 980.00 | 3 515 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 434 000.00 | 132 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 122 436.00 | 2 097 045.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 692.00 | 70 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 620 307.00 | 294 728.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 618.00 | 18 130.00 | ||
GN Différences positives de change | 805 975.00 | 971 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 845 029.00 | 3 451 434.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 682.00 | 604 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 502.00 | 108 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238 012.00 | 311 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 552 197.00 | 1 024 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 292 832.00 | 2 427 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 858 831.00 | 2 559 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458 888.00 | 2 646 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458 888.00 | 2 646 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 179 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206 336.00 | 1 342 369.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257 797.00 | 2 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466 077.00 | 1 523 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007 188.00 | 1 123 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -516 837.00 | 103 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 039 898.00 | 9 746 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 419.00 | 6 167 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 479.00 | 3 578 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 757.00 | 12 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 698 734.00 | 263 826.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 905 501.00 | 276 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 206 336.00 | 20 756 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 206 336.00 | 21 975 265.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 542.00 | 5 467.00 | 445 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 677.00 | 13 195.00 | 376 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 220.00 | 18 662.00 | 821 883.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 725.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 627.00 | 2 097.00 | 36 725.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 208 510.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 255 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 828.00 | 1 411 382.00 | 2 464 210.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 985 731.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 762.00 | 230 618.00 | 138 143.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304 493.00 | 50 000.00 | 230 618.00 | 3 123 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391 948.00 | 1 463 480.00 | 230 618.00 | 5 624 810.00 |
UG ‐ Financières | 205 682.00 | 230 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 257 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 844 821.00 | 2 844 821.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 111 981.00 | 1 111 981.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 511 007.00 | 511 007.00 | ||
VB T. V. A. | 141 908.00 | 141 908.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 638 030.00 | 39 638 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 807.00 | 127 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 425 148.00 | 41 557 171.00 | 2 867 977.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 2 160.00 | 2 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 808.00 | 291 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 102.00 | 346 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 235.00 | 527 235.00 | ||
VW T.V.A. | 105 522.00 | 105 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 886.00 | 48 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 991 053.00 | 3 991 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 768.00 | 5 312 768.00 | 2 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||