SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 340321801 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7576 |
| Numéro de Gestion | 1987B40019 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72402 LA FERTE BERNARD CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 396 059.00 | 50 000.00 | 346 059.00 | 346 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 759.00 | 258 784.00 | 30 974.00 | 41 803.00 |
AN Terrains | 77 199.00 | 14 938.00 | 62 261.00 | 29 833.00 |
AP Constructions | 208 446.00 | 91 983.00 | 116 463.00 | 54 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 111.00 | 206 209.00 | 247 902.00 | 268 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 747.00 | 1 176 367.00 | 959 380.00 | 755 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 403.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 81 947.00 | 81 947.00 | 17 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 643 272.00 | 1 798 283.00 | 1 844 988.00 | 1 528 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 578.00 | 100 569.00 | 2 082 009.00 | 1 930 498.00 |
BN En cours de production de biens | 2 613 157.00 | 2 613 157.00 | 3 477 655.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 488.00 | 159 971.00 | 879 517.00 | 1 902 052.00 |
BT Marchandises | 126 929.00 | 126 929.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007 643.00 | 1 007 643.00 | 1 198 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405 924.00 | 402 983.00 | 24 002 940.00 | 30 756 100.00 |
BZ Autres créances | 8 416 724.00 | 8 416 724.00 | 9 016 302.00 | |
CF Disponibilités | 524 223.00 | 524 223.00 | 622 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 151.00 | 205 151.00 | 86 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 521 821.00 | 663 523.00 | 39 858 298.00 | 48 991 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 359.00 | 2 359.00 | 143 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 167 453.00 | 2 461 807.00 | 41 705 646.00 | 50 662 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 743.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813.00 | 129 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 457 560.00 | 4 107 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 108.00 | 1 750 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 654 882.00 | 6 695 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 359.00 | 143 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 574 086.00 | 691 177.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 576 446.00 | 834 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992 437.00 | 9 988 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 13 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480 622.00 | 4 685 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 454 929.00 | 19 646 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779 152.00 | 4 891 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 941.00 | 69 811.00 | ||
EA Autres dettes | 470 486.00 | 519 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193 277.00 | 3 315 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 455 989.00 | 43 129 651.00 | ||
ED (V) | 18 328.00 | 2 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 705 646.00 | 50 662 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 455 989.00 | 43 129 651.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 503 137.00 | 7 560 656.00 | 10 063 793.00 | 12 065 538.00 |
FD Production vendue biens | 12 881 377.00 | 44 333 989.00 | 57 215 367.00 | 62 538 773.00 |
FG Production vendue services | 1 940 433.00 | 7 474 099.00 | 9 414 533.00 | 13 147 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 324 948.00 | 59 368 746.00 | 76 693 694.00 | 87 751 733.00 |
FM Production stockée | -2 113 412.00 | -3 688 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 717.00 | 1 654 476.00 | ||
FQ Autres produits | 119 874.00 | 262 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 558.00 | 85 980 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 747 693.00 | 17 081 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 929.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 165 470.00 | 27 132 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 666.00 | -30 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 042 302.00 | 121 058 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 544.00 | 624 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 900 126.00 | 10 794 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 488 275.00 | 4 400 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 362.00 | 157 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 896.00 | 651 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 446.00 | 834 411.00 | ||
GE Autres charges | 179 546.00 | 776 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 196 068.00 | 83 481 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 804.00 | 2 498 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 249.00 | 127 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 534.00 | 8 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 784.00 | 135 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 198.00 | 48 870.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 713.00 | 53 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 911.00 | 101 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 872.00 | 33 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 677.00 | 2 531 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 988.00 | 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 988.00 | 299 250.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629.00 | 370 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 049.00 | 709 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 696 658.00 | 86 415 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 337 549.00 | 84 665 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 108.00 | 1 750 040.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 437.00 | 10 829.00 | 1 482.00 | 258 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 466.00 | 191 566.00 | 163 533.00 | 1 489 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 903.00 | 202 395.00 | 165 015.00 | 1 748 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 277 093.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 124 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 411.00 | 576 447.00 | 834 411.00 | 576 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 553 765.00 | 260 540.00 | 553 765.00 | 260 540.00 |
6T Sur comptes clients | 363 374.00 | 241 356.00 | 201 747.00 | 402 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 139.00 | 501 896.00 | 755 512.00 | 713 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 550.00 | 1 078 343.00 | 1 589 923.00 | 1 289 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 078 343.00 | 1 589 923.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 948.00 | 81 948.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 401 614.00 | 24 401 614.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | ||
VB T. V. A. | 983 927.00 | 983 927.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 337 515.00 | 6 759 772.00 | 577 743.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 284.00 | 88 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 152.00 | 205 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 109 748.00 | 32 450 057.00 | 659 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 992 438.00 | 7 992 438.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 750 000.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 454 930.00 | 15 454 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 251.00 | 1 548 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 950.00 | 1 382 950.00 | ||
VW T.V.A. | 552 963.00 | 552 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 742.00 | 294 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 942.00 | 84 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 486.00 | 470 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 193 278.00 | 3 193 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 975 368.00 | 30 975 368.00 | 750 000.00 | 250 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||