DI.ME.V.
Dépôt
| Dénomination | DI.ME.V. |
| Siren | 340586510 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/011377 |
| Numéro de Gestion | 1987B00229 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 637.00 | 114 242.00 | 3 395.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 317.00 | 345 427.00 | 70 890.00 | 47 158.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | 1 913.00 | 1 913.00 | |
BF Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | 8 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 238.00 | 472 641.00 | 242 597.00 | 63 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | 9 723.00 | 6 800.00 | |
BT Marchandises | 443 870.00 | 47 194.00 | 396 676.00 | 507 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 257.00 | 395.00 | 156 861.00 | 203 547.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | 15 478.00 | 11 482.00 | |
CF Disponibilités | 705 757.00 | 705 757.00 | 524 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | 51 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 318.00 | 47 589.00 | 1 322 728.00 | 1 305 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 555.00 | 520 230.00 | 1 565 326.00 | 1 368 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 339 875.00 | 203 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 431.00 | 135 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 178 940.00 | 1 054 509.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 703.00 | 9 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 703.00 | 9 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553.00 | 35 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 8 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 188 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 103.00 | 70 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 377 682.00 | 304 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 326.00 | 1 368 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 607.00 | 279 946.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 802 698.00 | 1 180.00 | 4 803 878.00 | 4 547 968.00 |
FD Production vendue biens | 7 152.00 | 7 152.00 | 9 586.00 | |
FG Production vendue services | 88 536.00 | 88 536.00 | 81 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 387.00 | 1 180.00 | 4 899 567.00 | 4 638 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 793.00 | 100 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 929 360.00 | 4 739 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 985 284.00 | 2 931 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 785.00 | 61 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 868.00 | 61 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 923.00 | 3 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 860 001.00 | 792 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 437.00 | 18 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 273.00 | 540 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 934.00 | 149 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 878.00 | 20 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 703.00 | 9 960.00 | ||
GE Autres charges | 16 488.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 788 241.00 | 4 606 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 119.00 | 133 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 583.00 | 16 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 583.00 | 16 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295.00 | 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 295.00 | 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 288.00 | 15 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 407.00 | 148 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 83.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 27 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 32.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 6 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 6 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | 20 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 33 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 061.00 | 4 782 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 629.00 | 4 647 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 431.00 | 135 896.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 701.00 | 12 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 181.00 | 38 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | 160 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 109.00 | 198 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | 12 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 792.00 | 533 953.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 168 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 436.00 | 715 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 444.00 | 12 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 582.00 | 16 878.00 | 40 792.00 | 459 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 998.00 | 16 878.00 | 41 236.00 | 472 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 960.00 | 8 703.00 | 9 960.00 | 8 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 960.00 | 8 703.00 | 9 960.00 | 8 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 194.00 | 47 194.00 | ||
6T Sur comptes clients | 527.00 | 132.00 | 395.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 721.00 | 132.00 | 47 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 681.00 | 8 703.00 | 10 092.00 | 56 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 703.00 | 10 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 160 000.00 | 21 600.00 | 138 400.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 822.00 | 156 822.00 | ||
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 367.00 | 232 568.00 | 144 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 165.00 | 11 089.00 | 13 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 248 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 682.00 | 364 607.00 | 13 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | |||