HOLOTEL
Dépôt
| Dénomination | HOLOTEL |
| Siren | 341922581 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10099 |
| Numéro de Gestion | 1987B20673 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 907.00 | 8 860.00 | 47.00 | 702.00 |
AP Constructions | 1 896 711.00 | 1 351 474.00 | 545 236.00 | 678 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 491.00 | 780 067.00 | 22 424.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 856.00 | 124 402.00 | 3 454.00 | 6 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 996.00 | 11 996.00 | 13 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | 68 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 989 275.00 | 2 330 539.00 | 658 735.00 | 806 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | 6 239.00 | 10 390.00 | |
BT Marchandises | 3 553.00 | 3 553.00 | 3 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 225.00 | 2 190.00 | 56 034.00 | 59 742.00 |
BZ Autres créances | 118 202.00 | 37 448.00 | 80 754.00 | 90 121.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | 21 565.00 | 9 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | 4 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 216 247.00 | 39 639.00 | 176 608.00 | 178 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 522.00 | 2 370 178.00 | 835 343.00 | 984 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 679 476.00 | -1 499 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 992.00 | -180 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 855 663.00 | -1 593 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59.00 | 75.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59.00 | 75.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 083.00 | 2 153 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | 10 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 336.00 | 255 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 87 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 719.00 | ||
EA Autres dettes | 626.00 | 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 690 948.00 | 2 577 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 343.00 | 984 076.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 382 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 724.00 | 62 724.00 | 79 932.00 | |
FG Production vendue services | 1 416 533.00 | 1 416 533.00 | 1 582 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 258.00 | 1 479 258.00 | 1 662 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 162.00 | 52 156.00 | ||
FQ Autres produits | 2 132.00 | 2 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 554.00 | 1 717 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 695.00 | 29 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 265.00 | 158 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 151.00 | -2 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 842.00 | 948 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 213.00 | 73 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 890.00 | 309 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 897.00 | 100 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 039.00 | 166 711.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 59.00 | 75.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190.00 | 2 509.00 | ||
GE Autres charges | 94 291.00 | 106 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 964.00 | 1 893 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 410.00 | -176 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 969.00 | 1 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 969.00 | 1 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 543.00 | 5 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 758.00 | 5 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 788.00 | -3 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 198.00 | -180 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 4 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 4 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 3 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 4 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 618.00 | 1 723 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 610.00 | 1 903 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 992.00 | -180 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 878.00 | 25 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 189.00 | 25 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 1 651.00 | 2 847 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 907.00 | 1 651.00 | 2 989 275.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | 65 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 412.00 | 159 039.00 | 1 647.00 | 2 264 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 147.00 | 159 039.00 | 1 647.00 | 2 330 539.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | 59.00 | 75.00 | 59.00 |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | 2 190.00 | 2 509.00 | 2 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 448.00 | 37 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 957.00 | 2 190.00 | 2 509.00 | 39 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 255.00 | 2 249.00 | 2 584.00 | 43 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 249.00 | 2 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 815.00 | 55 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
VB T. V. A. | 41 636.00 | 41 636.00 | ||
VP Divers | 23 798.00 | 23 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 448.00 | 37 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 465.00 | 253 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 336.00 | 195 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | ||
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 382 083.00 | 2 382 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 555.00 | 2 679 555.00 | ||