RESIDENCE QUIETUS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE QUIETUS |
| Siren | 344281464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5565 |
| Numéro de Gestion | 1988B00085 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 4 972.00 | 317.00 | 317.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 7 410.00 | 5 090.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 604.00 | 124 379.00 | 35 225.00 | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 498.00 | 443 752.00 | 25 746.00 | 22 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 289.00 | 6 289.00 | 6 289.00 | |
CU Autres participations | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 329.00 | 580 513.00 | 74 817.00 | 78 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | 4 101.00 | 6 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | 26 036.00 | |
BZ Autres créances | 27 401.00 | 27 401.00 | 39 948.00 | |
CF Disponibilités | 1 969 950.00 | 1 969 950.00 | 1 685 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | 3 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 040 110.00 | 2 040 110.00 | 1 761 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 439.00 | 580 513.00 | 2 114 927.00 | 1 840 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 061.00 | 93 061.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 714.00 | 62 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 1 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 113 351.00 | 906 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 614.00 | -159 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 104.00 | 213 415.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 983.00 | 12 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 999.00 | 1 139 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 089.00 | 122 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 867.00 | 13 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 273 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 500.00 | 160 656.00 | ||
EA Autres dettes | 128 504.00 | 130 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 928.00 | 700 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 927.00 | 1 840 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 061.00 | 687 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 409.00 | 12 498.00 | ||
FG Production vendue services | 2 633 975.00 | 2 615 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 383.00 | 2 628 341.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 289.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 405.00 | 2 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 447.00 | 79 627.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 338.00 | 2 717 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 462.00 | 186 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 039.00 | -903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 875.00 | 1 099 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 317.00 | 64 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 122.00 | 768 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 101.00 | 225 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 810.00 | 21 603.00 | ||
GE Autres charges | 910.00 | 2 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 636.00 | 2 368 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 703.00 | 348 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 344.00 | 1 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 344.00 | 1 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 397.00 | 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 397.00 | 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53.00 | 1 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 650.00 | 349 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 65 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 352.00 | -59 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 898.00 | 76 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 183.00 | 2 724 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 079.00 | 2 511 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 104.00 | 213 415.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 477.00 | 8 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 346.00 | 16 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 888.00 | 16 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 227.00 | 647 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 330.00 | 655 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 5 103.00 | 4 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 958.00 | 20 810.00 | 117 227.00 | 575 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 033.00 | 20 810.00 | 122 330.00 | 580 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 852.00 | 37 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 401.00 | 27 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 059.00 | 66 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 193 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 593.00 | 344 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 061.00 | 686 061.00 | ||