ENTREPRISE CLUB S.A.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CLUB S.A. |
| Siren | 345046791 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3874 |
| Numéro de Gestion | 1988B00093 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 064.00 | 80 949.00 | 114.00 | 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 60 556.00 | 2 374.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 000.00 | 532 120.00 | 65 880.00 | 71 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943 699.00 | 943 699.00 | 982 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 018.00 | 40 018.00 | 19 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 028 007.00 | 673 627.00 | 1 354 380.00 | 1 387 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791 443.00 | 334 666.00 | 15 456 777.00 | 8 738 403.00 |
BZ Autres créances | 2 409 303.00 | 2 409 303.00 | 1 858 703.00 | |
CF Disponibilités | 12 086 441.00 | 12 086 441.00 | 10 250 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 352 466.00 | 352 466.00 | 1 226 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 639 654.00 | 334 666.00 | 30 304 988.00 | 22 074 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 667 662.00 | 1 008 293.00 | 31 659 369.00 | 23 462 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 898.00 | 324 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | ||
DG Autres réserves | 5 926 597.00 | 4 931 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 137.00 | 1 595 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 305 806.00 | 6 886 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 916 921.00 | 2 317 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 916 921.00 | 2 317 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105.00 | 5 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 249.00 | 1.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 179.00 | 549 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842 221.00 | 8 514 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 087.00 | 3 629 561.00 | ||
EA Autres dettes | 178 487.00 | 148 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 309.00 | 1 410 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 436 641.00 | 14 257 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 659 369.00 | 23 462 611.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 441 185.00 | 32 602 472.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 441 185.00 | 32 602 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 396.00 | 2 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 722.00 | 267 355.00 | ||
FQ Autres produits | 42 487.00 | 3 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 025 791.00 | 32 876 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 864.00 | 2 389 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 343 096.00 | 22 662 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 453.00 | 212 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 720 195.00 | 2 010 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 938 908.00 | 1 361 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 536.00 | 28 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 285.00 | 794 992.00 | ||
GE Autres charges | 2 095.00 | 630 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 878 435.00 | 30 091 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 147 356.00 | 2 784 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 881.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 716.00 | 68 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 597.00 | 68 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 597.00 | 68 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 332 954.00 | 2 853 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 085.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 854.00 | 13 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 387.00 | 13 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 301.00 | -13 173.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 055.00 | 272 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 988 460.00 | 972 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 258 474.00 | 32 944 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 239 337.00 | 31 349 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 137.00 | 1 595 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 563.00 | 28 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 513.00 | 20 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 840.00 | 49 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 81 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 642.00 | 1 283 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 342.00 | 2 028 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 667.00 | 1 092.00 | 46 809.00 | 80 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 233.00 | 32 444.00 | 592 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 900.00 | 33 536.00 | 46 809.00 | 673 627.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 519 271.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 397 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317 973.00 | 836 422.00 | 237 473.00 | 2 916 922.00 |
6T Sur comptes clients | 425 070.00 | 166 864.00 | 257 268.00 | 334 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 070.00 | 166 864.00 | 257 268.00 | 334 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 043.00 | 1 003 286.00 | 494 741.00 | 3 251 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 003 286.00 | 494 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 018.00 | 40 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 985.00 | 408 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 382 458.00 | 15 382 458.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | ||
VB T. V. A. | 2 250 260.00 | 2 250 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 905.00 | 144 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 352 467.00 | 352 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 593 232.00 | 18 553 213.00 | 40 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 106.00 | 8 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842 222.00 | 12 842 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 726.00 | 322 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 433.00 | 353 433.00 | ||
VW T.V.A. | 4 279 534.00 | 4 279 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 395.00 | 91 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 250.00 | 74 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 488.00 | 178 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 920 310.00 | 1 920 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 070 462.00 | 20 070 462.00 | ||