DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | DESENFANS |
| Siren | 345130660 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2931 |
| Numéro de Gestion | 2007B00344 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 715.00 | 966 841.00 | 162 873.00 | 205 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 103.00 | 1 575 348.00 | 361 756.00 | 451 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701 396.00 | 4 544 861.00 | 2 156 535.00 | 2 330 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 888.00 | 14 888.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 907.00 | 8 907.00 | ||
CU Autres participations | 1 085 803.00 | 35 683.00 | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 |
BF Prêts | 230 202.00 | 230 202.00 | 207 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 793 115.00 | 793 115.00 | 1 061 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 901 129.00 | 7 137 621.00 | 4 763 508.00 | 5 306 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | 12 188.00 | 12 188.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 538.00 | 28 538.00 | 21 502.00 | |
BT Marchandises | 10 998 887.00 | 320 753.00 | 10 678 134.00 | 11 571 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 125.00 | 92 125.00 | 36 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109 179.00 | 237 598.00 | 6 871 581.00 | 6 717 600.00 |
BZ Autres créances | 2 609 816.00 | 2 609 816.00 | 3 020 083.00 | |
CF Disponibilités | 4 300 306.00 | 4 300 306.00 | 1 993 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 300.00 | 545 300.00 | 453 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 696 340.00 | 558 351.00 | 25 137 989.00 | 23 826 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 597 469.00 | 7 695 972.00 | 29 901 497.00 | 29 133 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 468 493.00 | 9 839 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 789.00 | 2 029 409.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 250 543.00 | 1 146 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 104 825.00 | 22 365 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 84 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 374 346.00 | 280 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 384 346.00 | 365 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 451.00 | 1 004 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 873 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 451.00 | 2 256 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 207.00 | 2 123 269.00 | ||
EA Autres dettes | 169 007.00 | 146 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 412 326.00 | 6 403 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 901 497.00 | 29 133 149.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 210.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 552 179.00 | 90 275.00 | 53 642 454.00 | 54 016 784.00 |
FD Production vendue biens | 1 398.00 | 1 398.00 | 12 699.00 | |
FG Production vendue services | 102 480.00 | 102 480.00 | 99 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 656 057.00 | 90 275.00 | 53 746 332.00 | 54 128 751.00 |
FM Production stockée | 7 036.00 | -3 956.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 100.00 | 6 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 678.00 | 25 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 125 967.00 | 1 112 764.00 | ||
FQ Autres produits | 1 462 837.00 | 1 518 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 360 950.00 | 56 788 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 535 629.00 | 38 662 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 098 352.00 | -465 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 149 394.00 | 6 333 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 749.00 | 667 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 912 127.00 | 5 621 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 866 386.00 | 1 779 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 964.00 | 771 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 891.00 | 202 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 860.00 | 270 848.00 | ||
GE Autres charges | 518 286.00 | 584 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 837 638.00 | 54 429 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 523 312.00 | 2 359 292.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5.00 | 60.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 651 921.00 | 723 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 651 921.00 | 723 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 255.00 | 24 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 255.00 | 24 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 633 666.00 | 699 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 156 973.00 | 3 058 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 148.00 | 49 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 843.00 | 16 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 274.00 | 214 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 264.00 | 280 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 184.00 | 106 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 534.00 | 13 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 540.00 | 240 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 258.00 | 360 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 993.00 | -80 272.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 904.00 | 202 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 797 287.00 | 746 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 296 135.00 | 57 792 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 260 347.00 | 55 763 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 789.00 | 2 029 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 414.00 | 30 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738 230.00 | 436 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 159.00 | 32 234.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 804.00 | 497 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 1 129 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 378.00 | 8 662 293.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 86 622 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 273.00 | 2 109 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 607.00 | 11 901 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 996.00 | 72 799.00 | 1 954.00 | 966 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942 889.00 | 663 163.00 | 485 844.00 | 6 120 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838 885.00 | 735 962.00 | 487 799.00 | 7 087 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 250 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 146 518.00 | 234 539.00 | 130 515.00 | 1 250 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 384 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 082.00 | 313 860.00 | 294 596.00 | 384 346.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 888.00 | 14 886.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 682.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 525 890.00 | 205 137.00 | 320 753.00 | |
6T Sur comptes clients | 328 488.00 | 47 890.00 | 138 781.00 | 237 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 266.00 | 47 890.00 | 343 918.00 | 608 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 550.00 | 596 290.00 | 769 020.00 | 2 243 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 361 750.00 | 553 799.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 530.00 | 215 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 230 202.00 | 1 409.00 | 228 793.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 793 114.00 | 793 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 725.00 | 177 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 931 453.00 | 6 931 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | ||
VB T. V. A. | 47 080.00 | 47 080.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 703.00 | 251 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284 680.00 | 2 284 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 545 300.00 | 545 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287 612.00 | 10 265 705.00 | 1 021 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 567.00 | 282 310.00 | 428 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 451.00 | 3 195 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 827.00 | 1 214 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 955.00 | 684 955.00 | ||
VW T.V.A. | 343 856.00 | 343 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 567.00 | 85 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 386.00 | 167 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 326.00 | 5 984 069.00 | 428 256.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 781.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 208.00 | ||