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AMALTIS

Dépôt

DénominationAMALTIS
Siren345235980
Cloture31/05/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt4983
Numéro de Gestion1988B50070
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79200 PARTHENAY
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 32 929.00 32 929.00 32 929.00
AN Terrains 177 888.00 177 888.00 177 888.00
AP Constructions 2 409 269.00 1 407 083.00 1 002 185.00 1 088 264.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 898 947.00 667 167.00 231 780.00 287 580.00
AT Autres immobilisations corporelles 147 868.00 132 464.00 15 404.00 22 323.00
CU Autres participations 244 446.00 244 446.00 244 371.00
BB Créances rattachées à des participations 389.00 389.00 389.00
BH Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
BJ TOTAL (I) 3 912 235.00 2 206 714.00 1 705 521.00 1 854 244.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 940 776.00 1 940 776.00 1 315 098.00
BX Clients et comptes rattachés 2 855 013.00 8 536.00 2 846 477.00 3 056 727.00
BZ Autres créances 871 638.00 871 638.00 776 549.00
CF Disponibilités 109 863.00 109 863.00 160 055.00
CH Charges constatées d’avance 106 759.00 106 759.00 78 860.00
CJ TOTAL (II) 5 884 050.00 8 536.00 5 875 514.00 5 387 290.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 796 285.00 2 215 250.00 7 581 035.00 7 241 533.00
CP Parts à moins d’un an 889.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 352.00 18 352.00
DD Réserve légale (1) 80 575.00 80 575.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 943 624.00 2 100 000.00
DH Report à nouveau 82 183.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 189 758.00 -238 559.00
DL TOTAL (I) 2 732 310.00 2 542 552.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 563 557.00 744 855.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 563 798.00 556 070.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 108 452.00 3 133 001.00
DY Dettes fiscales et sociales 612 793.00 265 055.00
EA Autres dettes 124.00
EC TOTAL (IV) 4 848 725.00 4 698 982.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 581 035.00 7 241 533.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 665 862.00 4 385 425.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 45 671 433.00 45 671 433.00 34 010 555.00
FG Production vendue services 1 460 356.00 1 460 356.00 1 367 989.00
FJ Chiffres d’affaires nets 47 131 789.00 47 131 789.00 35 378 543.00
FO Subventions d’exploitation 517.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 689.00 12 942.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 47 150 995.00 35 393 486.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 43 601 524.00 31 785 898.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -625 678.00 230 247.00
FW Autres achats et charges externes 2 721 425.00 2 353 830.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 180 950.00 156 458.00
FY Salaires et traitements 565 057.00 637 674.00
FZ Charges sociales 225 987.00 253 687.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 162 463.00 180 794.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 039.00 5 497.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 46 834 767.00 35 604 085.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 316 228.00 -210 599.00
GJ Produits financiers de participations 76.00 64.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 557.00 15 611.00
GP Total des produits financiers (V) 13 633.00 15 676.00
GR Intérêts et charges assimilées 44 652.00 38 207.00
GU Total des charges financières (VI) 44 652.00 38 207.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 019.00 -22 531.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 285 209.00 -233 130.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 738.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 293.00 26 835.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 38 031.00 26 835.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 804.00 46 438.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 804.00 46 438.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 33 226.00 -19 602.00
HK Impôts sur les bénéfices 128 677.00 -14 174.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 47 202 659.00 35 435 996.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47 012 901.00 35 674 555.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 189 758.00 -238 559.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 109 446.00 88 943.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 929.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 625 083.00 18 468.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 245 258.00 77.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 903 270.00 18 544.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 929.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 579.00 3 633 971.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 245 335.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 579.00 3 912 235.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 049 026.00 162 463.00 4 775.00 2 206 714.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 049 026.00 162 463.00 4 775.00 2 206 714.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 497.00 3 039.00 8 536.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 497.00 3 039.00 8 536.00
7C TOTAL GENERAL 5 497.00 3 039.00 8 536.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 039.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 389.00 389.00
UT Autres immobilisations financières 500.00 500.00
UX Autres créances clients 2 855 013.00 2 855 013.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
VB T. V. A. 71 835.00 71 835.00
VC Groupe et associés 695 630.00 695 630.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102 673.00 102 673.00
VS Charges constatées d’avance 106 759.00 106 759.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 834 299.00 3 834 299.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250 000.00 250 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 313 557.00 130 694.00 182 863.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 108 452.00 3 108 452.00
8C Personnel et comptes rattachés 110 265.00 110 265.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76 279.00 76 279.00
8E Impôts sur les bénéfices 105 675.00 105 675.00
VW T.V.A. 242 260.00 242 260.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 78 314.00 78 314.00
VI Groupe et associés 563 798.00 563 798.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 124.00 124.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 848 725.00 4 665 862.00 182 863.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 181 298.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 13.00