AMALTIS
Dépôt
Dénomination | AMALTIS |
Siren | 345235980 |
Cloture | 31/05/2019 |
Code du Greffe | 7901 |
Numéro de dépôt | 4983 |
Numéro de Gestion | 1988B50070 |
Code Activité | 4675Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/11/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 79200 PARTHENAY |
2020
2019
2018
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 929.00 | 32 929.00 | 32 929.00 | |
AN Terrains | 177 888.00 | 177 888.00 | 177 888.00 | |
AP Constructions | 2 409 269.00 | 1 407 083.00 | 1 002 185.00 | 1 088 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 947.00 | 667 167.00 | 231 780.00 | 287 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 868.00 | 132 464.00 | 15 404.00 | 22 323.00 |
CU Autres participations | 244 446.00 | 244 446.00 | 244 371.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 912 235.00 | 2 206 714.00 | 1 705 521.00 | 1 854 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 776.00 | 1 940 776.00 | 1 315 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 013.00 | 8 536.00 | 2 846 477.00 | 3 056 727.00 |
BZ Autres créances | 871 638.00 | 871 638.00 | 776 549.00 | |
CF Disponibilités | 109 863.00 | 109 863.00 | 160 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 759.00 | 106 759.00 | 78 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 884 050.00 | 8 536.00 | 5 875 514.00 | 5 387 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 285.00 | 2 215 250.00 | 7 581 035.00 | 7 241 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 943 624.00 | 2 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 183.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 758.00 | -238 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 732 310.00 | 2 542 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 557.00 | 744 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 798.00 | 556 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 452.00 | 3 133 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 793.00 | 265 055.00 | ||
EA Autres dettes | 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 848 725.00 | 4 698 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 035.00 | 7 241 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 862.00 | 4 385 425.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 671 433.00 | 45 671 433.00 | 34 010 555.00 | |
FG Production vendue services | 1 460 356.00 | 1 460 356.00 | 1 367 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 131 789.00 | 47 131 789.00 | 35 378 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 517.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 689.00 | 12 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 150 995.00 | 35 393 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 601 524.00 | 31 785 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -625 678.00 | 230 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 721 425.00 | 2 353 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 950.00 | 156 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 565 057.00 | 637 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 987.00 | 253 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 463.00 | 180 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 039.00 | 5 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 834 767.00 | 35 604 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 228.00 | -210 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76.00 | 64.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 557.00 | 15 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 633.00 | 15 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 652.00 | 38 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 652.00 | 38 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 019.00 | -22 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 209.00 | -233 130.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 293.00 | 26 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 031.00 | 26 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | 46 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 46 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 226.00 | -19 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 677.00 | -14 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 202 659.00 | 35 435 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 012 901.00 | 35 674 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 758.00 | -238 559.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 446.00 | 88 943.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 083.00 | 18 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 258.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 270.00 | 18 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 3 633 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 579.00 | 3 912 235.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 026.00 | 162 463.00 | 4 775.00 | 2 206 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 026.00 | 162 463.00 | 4 775.00 | 2 206 714.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 497.00 | 3 039.00 | 8 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 497.00 | 3 039.00 | 8 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 3 039.00 | 8 536.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 039.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 855 013.00 | 2 855 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 71 835.00 | 71 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 695 630.00 | 695 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 673.00 | 102 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 759.00 | 106 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 299.00 | 3 834 299.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 557.00 | 130 694.00 | 182 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 452.00 | 3 108 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 265.00 | 110 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 279.00 | 76 279.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 675.00 | 105 675.00 | ||
VW T.V.A. | 242 260.00 | 242 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 314.00 | 78 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 563 798.00 | 563 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 725.00 | 4 665 862.00 | 182 863.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 298.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 |