ILLE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | ILLE ROUSSILLON |
| Siren | 347869190 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/001940 |
| Numéro de Gestion | 1988B05567 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 033.00 | 27 549.00 | 34 484.00 | 40 852.00 |
AH Fonds commercial | 210 336.00 | 210 336.00 | 210 336.00 | |
AP Constructions | 3 727 222.00 | 3 692 766.00 | 34 456.00 | 418 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079 885.00 | 1 784 692.00 | 1 295 193.00 | 1 436 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 795.00 | 271 910.00 | 5 885.00 | 1 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494 513.00 | 1 494 513.00 | 393 414.00 | |
CU Autres participations | 1 021.00 | 1 021.00 | 1 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 810.00 | 9 810.00 | 9 691.00 | |
BF Prêts | 8 298.00 | 8 298.00 | 2 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 872 448.00 | 5 785 214.00 | 3 087 234.00 | 2 515 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 391.00 | 373 391.00 | 414 972.00 | |
BT Marchandises | 9 441.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 456.00 | 148 516.00 | 1 667 940.00 | 1 539 449.00 |
BZ Autres créances | 1 731 412.00 | 20 000.00 | 1 711 412.00 | 1 788 532.00 |
CF Disponibilités | 1 588 410.00 | 1 588 410.00 | 806 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 979.00 | 41 979.00 | 96 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 551 647.00 | 168 516.00 | 5 383 131.00 | 4 655 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 424 095.00 | 5 953 730.00 | 8 470 365.00 | 7 170 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 834.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 020.00 | 29 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
DG Autres réserves | 939 750.00 | 974 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 317.00 | 115 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 564 543.00 | 340 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 113 285.00 | 2 886 803.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 831.00 | 1 137 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 204.00 | 162 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 977.00 | 2 641 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 703.00 | 269 960.00 | ||
EA Autres dettes | 46 364.00 | 49 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 348 079.00 | 4 275 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 365.00 | 7 170 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 629.00 | 3 258 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 984 824.00 | 1 933 827.00 | 40 918 651.00 | 38 165 134.00 |
FG Production vendue services | 3 310 794.00 | 3 310 794.00 | 2 900 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 295 618.00 | 1 933 827.00 | 44 229 445.00 | 41 065 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 988.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 504.00 | 118 768.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 431 977.00 | 41 184 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 030 715.00 | 33 113 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 441.00 | -916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 215.00 | 2 540 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 581.00 | 53 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 691 812.00 | 2 184 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 874.00 | 275 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 207 516.00 | 2 024 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 889.00 | 444 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 977.00 | 328 731.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 288 508.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 449.00 | 1 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 95.00 | 41 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 248 073.00 | 41 128 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 904.00 | 55 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120.00 | 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | 63.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 553.00 | 1 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 691.00 | 1 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 201.00 | 12 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 201.00 | 12 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 510.00 | -10 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 394.00 | 45 698.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 045.00 | 57 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 258.00 | 57 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 976.00 | 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 976.00 | 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 282.00 | 56 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 359.00 | -13 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 499 926.00 | 41 243 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 347 609.00 | 41 127 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 317.00 | 115 652.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 016.00 | 59 871.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 504.00 | 104 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 279.00 | 12 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 740.00 | 1 241 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | 1 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 925.00 | 1 255 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 310.00 | 272 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 877.00 | 8 579 414.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | 20 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 746.00 | 8 872 448.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 091.00 | 18 768.00 | 44 310.00 | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276 527.00 | 373 209.00 | 1 188 877.00 | 5 460 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 618.00 | 391 977.00 | 1 233 187.00 | 5 488 408.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 288 508.00 | 288 508.00 | ||
06 aucun libellé | 8 298.00 | 8 298.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 067.00 | 67 449.00 | 148 516.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 365.00 | 355 957.00 | 100 000.00 | 465 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 365.00 | 355 957.00 | 100 000.00 | 474 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 957.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 298.00 | 8 298.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 108.00 | 162 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 654 348.00 | 1 654 348.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | 38 091.00 | ||
VB T. V. A. | 246 821.00 | 246 821.00 | ||
VP Divers | 300 199.00 | 300 199.00 | ||
VC Groupe et associés | 390 098.00 | 390 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 202.00 | 756 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 979.00 | 41 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 680.00 | 3 599 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 035.00 | 178 383.00 | 874 781.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 796.00 | 21 998.00 | 209 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 977.00 | 2 599 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | ||
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 246.00 | 108 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 204.00 | 162 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 364.00 | 46 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 079.00 | 3 220 629.00 | 1 083 892.00 | 1 043 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 318 558.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 634.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 287 419.00 | 1 013 121.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 062.00 | 255 036.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 338.00 | 20 666.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 362.00 | 42 983.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 159.00 | 27 824.00 | ||
ST Autres comptes | 953 472.00 | 825 075.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 691 812.00 | 2 184 705.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 113 186.00 | 103 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 688.00 | 172 275.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 874.00 | 275 612.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300 262.00 | 2 914 677.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 071 986.00 | 2 882 925.00 | ||