AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS |
| Siren | 348921735 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16313 |
| Numéro de Gestion | 1988B04581 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92182 Antony Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 094 466.00 | 4 218 226.00 | 3 876 240.00 | 3 984 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 634 513.00 | 14 115 069.00 | 4 519 444.00 | 4 596 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622 433.00 | 2 743 386.00 | 9 879 047.00 | 9 873 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351 412.00 | 21 076 681.00 | 18 274 731.00 | 18 454 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311 452.00 | 5 947 703.00 | 14 363 749.00 | 15 279 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 798.00 | 166 798.00 | 655 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861 923.00 | 234 105.00 | 16 627 818.00 | 16 686 583.00 |
BZ Autres créances | 10 519 742.00 | 10 519 742.00 | 10 253 313.00 | |
CF Disponibilités | 105 138.00 | 105 138.00 | 82 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 965 054.00 | 6 181 808.00 | 41 783 246.00 | 42 958 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 673.00 | 257 673.00 | 241 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 574 139.00 | 27 258 489.00 | 60 315 650.00 | 61 654 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 526 512.00 | 14 526 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 137 914.00 | 8 137 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 080.00 | 424 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 185 240.00 | 1 185 240.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 771 312.00 | 10 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 733 935.00 | -6 782 261.00 | ||
DK Provisions réglementées | 787 388.00 | 662 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 555 887.00 | 18 165 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 769 789.00 | 3 179 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 769 789.00 | 3 179 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378 975.00 | 13 981 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674 409.00 | 11 869 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 527.00 | 26 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 064.00 | 9 901 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 576.00 | 3 668 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 806.00 | 373 018.00 | ||
EA Autres dettes | 328 487.00 | 463 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 933 844.00 | 40 310 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 315 650.00 | 61 654 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 63 790 065.00 | 67 302 570.00 | ||
FM Production stockée | -1 684 309.00 | -2 096 263.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 217.00 | 1 862 980.00 | ||
FQ Autres produits | 25 654.00 | 78 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 322 627.00 | 67 228 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 385 413.00 | 30 623 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 761 905.00 | 15 737 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483 868.00 | 1 377 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 654 062.00 | 18 217 679.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 878 018.00 | 6 842 012.00 | ||
GE Autres charges | 167 613.00 | 219 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 330 878.00 | 73 017 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 008 251.00 | -5 789 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342 790.00 | -2 540 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 351 041.00 | -8 329 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 211.00 | -117 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 090.00 | 531 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338 407.00 | 2 196 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 733 935.00 | -6 782 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 140 633.00 | 496 072.00 | 7 636 705.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 387.00 | 44 374.00 | 457 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598 819.00 | 1 096 607.00 | 1 060 913.00 | 18 634 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 152 840.00 | 1 637 053.00 | 1 060 913.00 | 26 728 979.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 787 388.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 662 691.00 | 280 029.00 | 155 332.00 | 787 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 434 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 019.00 | 1 841 640.00 | 1 250 870.00 | 3 769 789.00 |
06 aucun libellé | 2 743 386.00 | 2 743 386.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 716 383.00 | 88 844.00 | 857 524.00 | 5 947 703.00 |
6T Sur comptes clients | 198 133.00 | 72 801.00 | 36 829.00 | 234 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657 902.00 | 161 645.00 | 894 353.00 | 8 925 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 499 612.00 | 2 283 314.00 | 2 300 555.00 | 13 482 371.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 175 758.00 | 175 758.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 861 923.00 | 16 861 923.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | ||
VB T. V. A. | 278 306.00 | 278 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 796 550.00 | 2 410 532.00 | 7 386 018.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 731.00 | 432 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 558 424.00 | 19 996 648.00 | 7 561 776.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 378 975.00 | 1 828 975.00 | 8 050 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 064.00 | 6 809 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955 512.00 | 2 955 512.00 | ||
VW T.V.A. | 269 511.00 | 269 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 553.00 | 373 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 806.00 | 135 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 674 409.00 | 16 674 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 487.00 | 328 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 925 317.00 | 29 375 317.00 | 8 050 000.00 | 2 500 000.00 |