RACINE
Dépôt
| Dénomination | RACINE |
| Siren | 349691535 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47263 |
| Numéro de Gestion | 1989D00590 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 342.00 | 597 878.00 | 68 464.00 | 11 446.00 |
AH Fonds commercial | 200 038.00 | 200 038.00 | 176 038.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 599.00 | 191 112.00 | 33 486.00 | 27 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290 786.00 | 2 950 263.00 | 2 340 523.00 | 2 021 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 275.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | 20 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 094 523.00 | 3 739 253.00 | 5 355 269.00 | 5 592 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 044.00 | 22 044.00 | 31 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489 204.00 | 3 491 939.00 | 12 997 265.00 | 11 020 337.00 |
BZ Autres créances | 553 859.00 | 553 859.00 | 1 043 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 706.00 | 168 706.00 | 487 886.00 | |
CF Disponibilités | 2 549 380.00 | 2 549 380.00 | 2 431 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 115 015.00 | 1 115 015.00 | 894 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 898 207.00 | 3 491 939.00 | 17 406 268.00 | 15 908 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 992 729.00 | 7 231 192.00 | 22 761 537.00 | 21 501 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 785.00 | 353 070.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 480.00 | 3 072 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 194.00 | 45 194.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 838 840.00 | 2 821 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 938.00 | 331 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 003 424.00 | 6 627 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 500 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 786.00 | 1 391 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 751.00 | 853 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 479.00 | 215 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 199.00 | 2 704 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428 124.00 | 7 873 017.00 | ||
EA Autres dettes | 1 099 199.00 | 1 332 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 3 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 058 114.00 | 14 373 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 761 537.00 | 21 501 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 485 491.00 | 39 485 491.00 | 37 740 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 485 491.00 | 39 485 491.00 | 37 740 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 484.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 194 241.00 | 4 264 606.00 | ||
FQ Autres produits | 1 747.00 | 5 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 681 963.00 | 42 010 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 931 270.00 | 15 280 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 636.00 | 652 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 444 944.00 | 15 483 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 268 140.00 | 5 440 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 571 116.00 | 447 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 476 340.00 | 3 849 525.00 | ||
GE Autres charges | 279 523.00 | 101 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 594 969.00 | 41 255 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 086 995.00 | 754 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 361.00 | 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 344.00 | 5 714.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 710.00 | 6 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 352.00 | 12 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 325.00 | 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 677.00 | 13 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 967.00 | -6 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 070 028.00 | 748 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 375.00 | 61 691.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 376.00 | 65 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 704.00 | 109 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 1 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 537.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 799.00 | 310 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | -245 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 667.00 | 171 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 901 048.00 | 42 082 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 214 110.00 | 41 751 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 938.00 | 331 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 890.00 | 129 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 154.00 | 848 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770 343.00 | 977 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 788.00 | 5 515 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 788.00 | 9 094 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 947.00 | 48 931.00 | 597 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 608.00 | 522 722.00 | 9 955.00 | 3 141 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 555.00 | 571 653.00 | 9 955.00 | 3 739 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 700 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 891 596.00 | 3 476 340.00 | 3 875 997.00 | 3 491 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891 596.00 | 3 476 340.00 | 3 875 997.00 | 3 491 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391 596.00 | 3 676 340.00 | 3 875 997.00 | 4 191 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 476 340.00 | 3 875 997.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 903.00 | 11 305.00 | 27 598.00 | |
UX Autres créances clients | 16 450 301.00 | 16 450 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 439 474.00 | 439 474.00 | ||
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 061.00 | 72 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 115 015.00 | 1 115 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 209 715.00 | 18 161 819.00 | 47 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 913.00 | 1 525 913.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 873.00 | 496 532.00 | 983 117.00 | 40 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 199.00 | 2 575 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 878.00 | 2 946 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 589.00 | 1 326 589.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 182 205.00 | 182 205.00 | ||
VW T.V.A. | 2 878 728.00 | 2 878 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 882.00 | 74 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 751.00 | 649 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 199.00 | 1 099 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 780 793.00 | 13 757 451.00 | 983 117.00 | 40 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 374.00 | |||