PHARMASTER +
Dépôt
| Dénomination | PHARMASTER + |
| Siren | 350158713 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5145 |
| Numéro de Gestion | 1989B00441 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 ERSTEIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 569.00 | 389 231.00 | 301 338.00 | 156 148.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | 13 999.00 | 13 999.00 | |
AP Constructions | 1 439 714.00 | 974 183.00 | 465 531.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173 170.00 | 5 349 878.00 | 5 823 292.00 | 5 642 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 434.00 | 618 775.00 | 448 659.00 | 399 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 437.00 | 154 437.00 | 573 901.00 | |
AX Avances et acomptes | 45 141.00 | 45 141.00 | 62 065.00 | |
CU Autres participations | 36 903.00 | 36 903.00 | 36 903.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 312.00 | 287 312.00 | 287 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 908 979.00 | 7 332 068.00 | 7 576 911.00 | 7 457 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398 518.00 | 329 203.00 | 3 069 315.00 | 2 426 312.00 |
BN En cours de production de biens | 938 757.00 | 938 757.00 | 722 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 769.00 | 1 276 769.00 | 1 202 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 512.00 | 170 401.00 | 3 513 111.00 | 3 857 377.00 |
BZ Autres créances | 1 734 980.00 | 1 734 980.00 | 1 812 838.00 | |
CF Disponibilités | 293.00 | 293.00 | 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 207.00 | 174 207.00 | 238 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 215 315.00 | 499 604.00 | 10 715 711.00 | 10 260 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 124 294.00 | 7 831 672.00 | 18 292 622.00 | 17 718 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 018.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | ||
DG Autres réserves | 2 782 236.00 | 2 774 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911 440.00 | 3 508 106.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 892.00 | 106 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 686 871.00 | 3 817 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 881 674.00 | 12 614 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 315.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 595.00 | 2 956 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 564.00 | 1 637 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 890.00 | 266 106.00 | ||
EA Autres dettes | 206 585.00 | 243 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 391 634.00 | 5 104 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 292 622.00 | 17 718 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 044 656.00 | 18 097 512.00 | 28 142 168.00 | 28 313 615.00 |
FG Production vendue services | 477 688.00 | 586 605.00 | 1 064 293.00 | 904 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 344.00 | 18 684 118.00 | 29 206 462.00 | 29 218 468.00 |
FM Production stockée | 260 233.00 | -336 005.00 | ||
FN Production immobilisée | 55 225.00 | 37 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 090.00 | 546 424.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 146 020.00 | 29 466 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 196.00 | 9 737 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -517 835.00 | -173 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 906 397.00 | 6 847 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 125.00 | 576 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 927 460.00 | 4 432 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 864 975.00 | 1 707 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 758.00 | 841 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 203.00 | 235 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 315.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 508 607.00 | 24 204 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 637 412.00 | 5 261 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 187.00 | 2 972.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 238.00 | 41 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 429.00 | 1 850.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 131.00 | 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 560.00 | 2 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 678.00 | 39 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 673 090.00 | 5 300 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 219.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 666.00 | 388 641.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 079.00 | 220 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 964.00 | 609 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 827.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 110.00 | 315 091.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 801.00 | 358 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 737.00 | 673 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 226.00 | -64 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 942.00 | 470 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 935.00 | 1 257 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 756 222.00 | 30 116 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 844 782.00 | 26 608 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911 440.00 | 3 508 106.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 919.00 | 241 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028 255.00 | 1 666 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 115.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802 288.00 | 1 908 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 966.00 | 164 698.00 | 13 893 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 324 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 966.00 | 165 798.00 | 14 908 979.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 771.00 | 96 461.00 | 389 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 539.00 | 904 298.00 | 13 000.00 | 6 942 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344 309.00 | 1 000 758.00 | 13 000.00 | 7 332 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 686 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 817 149.00 | 241 801.00 | 372 079.00 | 3 686 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 315.00 | 19 315.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 484 269.00 | 329 203.00 | 484 269.00 | 329 203.00 |
6T Sur comptes clients | 186 605.00 | 16 204.00 | 170 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 874.00 | 329 203.00 | 500 472.00 | 499 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488 023.00 | 590 319.00 | 872 551.00 | 4 205 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 348 518.00 | 500 472.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 801.00 | 372 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 287 312.00 | 1.00 | 287 311.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 894.00 | 180 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 502 618.00 | 3 502 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VB T. V. A. | 150 998.00 | 150 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 299 682.00 | 1 299 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 080.00 | 284 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 207.00 | 174 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 311.00 | 5 593 000.00 | 287 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 595.00 | 3 048 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 938.00 | 1 008 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 921.00 | 710 921.00 | ||
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 094.00 | 53 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 890.00 | 352 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 585.00 | 206 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 634.00 | 5 391 634.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||