ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS |
| Siren | 350466942 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1298 |
| Numéro de Gestion | 1989B00048 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 BAYAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 637.00 | 859 480.00 | 248 158.00 | 274 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521 493.00 | 3 016 313.00 | 1 505 180.00 | 1 171 003.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | 101 200.00 | 101 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 874 172.00 | 4 003 170.00 | 1 871 003.00 | 1 563 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 143.00 | 23 143.00 | 19 644.00 | |
BN En cours de production de biens | 306 750.00 | 306 750.00 | 336 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 383.00 | 128 748.00 | 1 382 635.00 | 1 219 921.00 |
BZ Autres créances | 328 086.00 | 328 086.00 | 328 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 796 716.00 | 5 796 716.00 | 5 171 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | 10 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 121 214.00 | 128 748.00 | 7 992 467.00 | 7 235 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 387.00 | 4 131 917.00 | 9 863 470.00 | 8 798 622.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 785 104.00 | 4 305 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 281.00 | 639 900.00 | ||
DK Provisions réglementées | 290 746.00 | 282 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 895 394.00 | 5 360 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 797.00 | 1 246 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 157.00 | 186 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 110.00 | 1 372 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 845.00 | 632 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 968 075.00 | 3 437 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 470.00 | 8 798 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 886.00 | 2 671 360.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 66 122.00 | 66 122.00 | 51 037.00 | |
FG Production vendue services | 12 981 026.00 | 12 981 026.00 | 11 706 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 047 148.00 | 13 047 148.00 | 11 757 678.00 | |
FM Production stockée | -29 250.00 | 119 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 179.00 | 47 895.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 078 082.00 | 11 925 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 766.00 | 3 221 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 499.00 | 8 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 310 717.00 | 4 803 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 205.00 | 144 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 718 167.00 | 1 610 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 580.00 | 875 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 869.00 | 451 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 899.00 | 14 680.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 111 711.00 | 11 134 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 966 371.00 | 790 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 540.00 | 3 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 661.00 | 60 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 201.00 | 64 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 147.00 | 6 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 147.00 | 6 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 054.00 | 57 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 970 425.00 | 848 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 612.00 | 63 038.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 483.00 | 63 367.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 296.00 | 5 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 392.00 | 131 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 118.00 | 4 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 779.00 | 113 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 456.00 | 117 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | 13 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 079.00 | 222 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 675.00 | 12 121 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 394.00 | 11 481 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 281.00 | 639 900.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 34 536.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 005.00 | 42 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 351.00 | 823 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 543.00 | 823 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 719.00 | 5 717 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 719.00 | 5 874 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | 38 527.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 932.00 | 506 869.00 | 127 159.00 | 3 964 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 459.00 | 506 869.00 | 127 159.00 | 4 003 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 290 746.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 282 264.00 | 52 779.00 | 44 297.00 | 290 746.00 |
6T Sur comptes clients | 45 023.00 | 83 899.00 | 174.00 | 128 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 023.00 | 83 899.00 | 174.00 | 128 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 287.00 | 136 678.00 | 44 471.00 | 419 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 899.00 | 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 779.00 | 44 296.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 875.00 | 148 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 362 508.00 | 1 362 508.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
VB T. V. A. | 55 574.00 | 55 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 717.00 | 271 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 923.00 | 1 851 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 797.00 | 588 607.00 | 1 049 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 110.00 | 1 709 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 816.00 | 106 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 675.00 | 49 675.00 | ||
VW T.V.A. | 235 833.00 | 235 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 058.00 | 23 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 031 157.00 | 1 031 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 909.00 | 3 868 719.00 | 1 049 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 668.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 160 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 563.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 619 469.00 | 2 449 394.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 826.00 | 418 996.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889 809.00 | 664 571.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 006.00 | 95 224.00 | ||
ST Autres comptes | 1 207 606.00 | 1 175 529.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 310 717.00 | 4 803 713.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 196.00 | 64 679.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 009.00 | 79 759.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 205.00 | 144 438.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 428 879.00 | 2 128 402.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686 553.00 | 1 556 646.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||