DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE |
| Siren | 350972030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42784 |
| Numéro de Gestion | 1989B08616 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 130.00 | 117 133.00 | 996.00 | 16 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 354.00 | 96 251.00 | 6 103.00 | 34 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 706.00 | 870 849.00 | 207 857.00 | 419 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 816.00 | 816.00 | 7 223.00 | |
AX Avances et acomptes | 65.00 | |||
CU Autres participations | 256 536.00 | 123 443.00 | 133 093.00 | 256 536.00 |
BF Prêts | 38 674.00 | 38 674.00 | 46 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 058 634.00 | 1 058 634.00 | 945 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 653 850.00 | 1 207 677.00 | 1 446 173.00 | 1 726 656.00 |
BP En cours de production de services | 14 037 461.00 | 14 037 461.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817 916.00 | 1 817 916.00 | 1 730 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 731 160.00 | 17 419 444.00 | 42 311 717.00 | 58 729 913.00 |
BZ Autres créances | 21 982 765.00 | 2 509 062.00 | 19 473 703.00 | 19 328 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 903.00 | |||
CF Disponibilités | 28 478 733.00 | 28 478 733.00 | 19 323 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 039 248.00 | 6 039 248.00 | 7 077 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 087 283.00 | 33 965 967.00 | 98 121 317.00 | 106 390 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 487.00 | 83 487.00 | 73 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 824 620.00 | 35 173 644.00 | 99 650 977.00 | 108 190 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 864 319.00 | 13 366 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 053.00 | 7 497 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 173 411.00 | 31 919 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 632 389.00 | 618 593.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 426 505.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 058 894.00 | 618 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 326.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | 28 493.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 896 898.00 | 17 307 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770 352.00 | 28 692 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810 282.00 | 3 061 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
EA Autres dettes | 13 500 001.00 | 18 500 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 138 464.00 | 4 280 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 162 634.00 | 75 107 024.00 | ||
ED (V) | 256 037.00 | 545 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 650 977.00 | 108 190 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 97 717 025.00 | 97 717 025.00 | 110 452 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 717 025.00 | 97 717 025.00 | 110 452 385.00 | |
FM Production stockée | -2 385 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 447.00 | 69 110.00 | ||
FQ Autres produits | 306 227.00 | 721 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 162 699.00 | 108 857 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 899 672.00 | 60 465 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666 234.00 | 482 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 071 649.00 | 30 064 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 917 285.00 | 5 187 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 805.00 | 324 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 012 709.00 | |||
GE Autres charges | 461 195.00 | 502 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 216 839.00 | 99 039 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 945 859.00 | 9 817 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202 702.00 | 116 427.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 427.00 | 543 998.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 493 118.00 | 576 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 770 247.00 | 1 237 005.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 805 406.00 | 74 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 687.00 | 41 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 405.00 | 454 995.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 627.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 006 125.00 | 570 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 235 877.00 | 666 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 709 982.00 | 10 483 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 838.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 2 043 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 171.00 | 55 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 193.00 | 2 001 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433 805.00 | 108 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 170.00 | 2 166 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642 667.00 | -123 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 181 220.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 632 041.00 | 2 863 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 934 448.00 | 112 137 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 680 394.00 | 104 640 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 054.00 | 7 497 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 320.00 | -82 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 656.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 187.00 | 214 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 177.00 | 1 446 173.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 593.00 | 1 517 232.00 | 76 991.00 | 2 050 864.00 |
6T Sur comptes clients | 17 466.00 | 87.00 | 66.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508 062.00 | 2 508 062.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 33.00 | 111.00 | 31 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 674.00 | 38 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 058 634.00 | 1 058 634.00 | ||
VP Divers | 21 982 765.00 | 1 681 272.00 | 20 301 492.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 039 248.00 | 5 967 589.00 | 71 659.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 668 397.00 | 70 295 246.00 | 20 373 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 135.00 | 29 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770 352.00 | 29 770 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810 282.00 | 5 810 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 138 464.00 | 5 138 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 162 634.00 | 50 662 634.00 | 13 500 001.00 | |