EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE |
| Siren | 351329503 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128261 |
| Numéro de Gestion | 2007B06202 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 703.00 | 153 699.00 | 36 003.00 | 25 524.00 |
AH Fonds commercial | 6 090 363.00 | 6 090 363.00 | 5 408 611.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 398 375.00 | 6 398 375.00 | 5 361 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 184.00 | 1 289 873.00 | 1 740 311.00 | 817 747.00 |
AX Avances et acomptes | 113 025.00 | |||
CU Autres participations | 11 211 761.00 | 11 211 761.00 | 12 980 821.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 177 688.00 | 177 688.00 | 177 688.00 | |
BF Prêts | 5 884.00 | 5 884.00 | 5 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 599 471.00 | 3 472.00 | 595 999.00 | 351 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 703 428.00 | 1 447 044.00 | 26 256 383.00 | 25 242 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909 146.00 | 629 947.00 | 9 279 200.00 | 8 798 211.00 |
BZ Autres créances | 779 767.00 | 779 767.00 | 1 095 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 590.00 | 16 590.00 | 915.00 | |
CF Disponibilités | 2 075 201.00 | 2 075 201.00 | 1 353 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 406 473.00 | 406 473.00 | 448 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 187 177.00 | 629 947.00 | 12 557 230.00 | 11 696 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 300.00 | 43 300.00 | 52 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 933 904.00 | 2 076 991.00 | 38 856 913.00 | 36 991 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 281.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 726 597.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 516 847.00 | 2 516 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 520 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 447 000.00 | 5 224 827.00 | ||
DH Report à nouveau | 940.00 | 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 668.00 | 752 729.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 222.00 | 43 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 965 677.00 | 14 557 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 364.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 364.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934 666.00 | 7 737 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 702.00 | 8 206 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 756.00 | 1 183 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384 469.00 | 4 514 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 834.00 | 300.00 | ||
EA Autres dettes | 2 277 220.00 | 99 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 227.00 | 682 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 869 872.00 | 22 424 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 856 913.00 | 36 991 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 491.00 | 16 185 468.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 6 036 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 882 654.00 | 27 143 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 882 654.00 | 27 143 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 464.00 | 20 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 915.00 | 166 768.00 | ||
FQ Autres produits | 2 076.00 | 12 330.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 463 109.00 | 27 343 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 347 605.00 | 11 441 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 798.00 | 669 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 953 380.00 | 9 402 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 049 257.00 | 4 331 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 911.00 | 285 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 911.00 | 151 797.00 | ||
GE Autres charges | 438 818.00 | 32 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 992 681.00 | 26 313 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 470 428.00 | 1 030 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 451.00 | 1 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 451.00 | 1 060.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50.00 | 1 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 100.00 | 149 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 185.00 | 150 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 734.00 | -149 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 338 695.00 | 880 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 202.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | 71 842.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 942.00 | 71 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | 7 773.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 586.00 | 29 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 872.00 | 37 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | 34 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 389 940.00 | 161 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 503.00 | 27 416 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 669 835.00 | 26 663 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 668.00 | 752 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949 672.00 | 1 789 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 639.00 | 1 441 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518 946.00 | 1 701 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 243 257.00 | 4 931 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 291.00 | 12 678 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 778.00 | 3 030 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 225 734.00 | 11 994 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 471 803.00 | 27 703 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 774.00 | 17 217.00 | 60 291.00 | 153 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 844.00 | 307 680.00 | 1 052 650.00 | 1 289 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 617.00 | 324 896.00 | 1 112 941.00 | 1 443 572.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 153.00 | 20 434.00 | 10 364.00 | 53 222.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 364.00 | 3 000.00 | 21 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 828.00 | 189 961.00 | 611 370.00 | 633 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 345.00 | 210 395.00 | 624 734.00 | 708 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 911.00 | 547 370.00 | ||
UG ‐ Financières | 50.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 884.00 | 5 884.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 599 471.00 | 27 281.00 | 572 189.00 | |
UX Autres créances clients | 9 909 146.00 | 9 182 550.00 | 726 597.00 | |
VP Divers | 779 767.00 | 779 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 406 473.00 | 406 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700 741.00 | 10 396 071.00 | 1 304 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934 666.00 | 1 621 175.00 | 5 619 639.00 | 693 852.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 883.00 | 39 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 756.00 | 1 390 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384 469.00 | 5 384 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274 038.00 | 8 274 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 838 227.00 | 838 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869 872.00 | 17 556 382.00 | 5 619 639.00 | 693 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 412.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | |||