ETABLISSEMENTS CAULLERY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAULLERY |
| Siren | 352124168 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2316 |
| Numéro de Gestion | 1989B60066 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02260 CLAIRFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AN Terrains | 25 535.00 | 25 535.00 | 25 535.00 | |
AP Constructions | 849 205.00 | 674 389.00 | 174 816.00 | 208 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 655.00 | 128 044.00 | 9 612.00 | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 142.00 | 241 269.00 | 107 873.00 | 123 240.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 117.00 | 103 117.00 | 145 553.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 423.00 | 1 044 345.00 | 570 078.00 | 663 306.00 |
BN En cours de production de biens | 6 649.00 | 6 649.00 | 8 274.00 | |
BT Marchandises | 1 915 912.00 | 206 828.00 | 1 709 084.00 | 1 655 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 687.00 | 151 687.00 | 200 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 309.00 | 57 962.00 | 883 347.00 | 949 512.00 |
BZ Autres créances | 74 050.00 | 74 050.00 | 135 877.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | 9 982.00 | 9 982.00 | |
CF Disponibilités | 336 527.00 | 336 527.00 | 297 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | 13 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 449 911.00 | 264 789.00 | 3 185 121.00 | 3 270 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 334.00 | 1 309 135.00 | 3 755 199.00 | 3 933 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 633.00 | 350 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 471 736.00 | 1 459 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 994.00 | 79 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 893.00 | 79 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 158 455.00 | 2 048 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 663.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 734.00 | 457 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572.00 | 22 048.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 405.00 | 275 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 822.00 | 906 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 679.00 | 190 319.00 | ||
EA Autres dettes | 49 869.00 | 33 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 595 082.00 | 1 885 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 199.00 | 3 933 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 142.00 | 1 301 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 592 065.00 | 119 792.00 | 7 711 857.00 | 6 239 281.00 |
FG Production vendue services | 470 596.00 | 29 976.00 | 500 573.00 | 451 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 062 661.00 | 149 769.00 | 8 212 430.00 | 6 690 541.00 |
FM Production stockée | -1 625.00 | 1 850.00 | ||
FN Production immobilisée | 171.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 403.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 455.00 | 172 748.00 | ||
FQ Autres produits | 331.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 165.00 | 6 866 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 606 244.00 | 5 435 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 659.00 | -164 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 394.00 | 266 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 311.00 | 57 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 381.00 | 676 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 240.00 | 254 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 972.00 | 64 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 119.00 | 175 424.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 663.00 | |||
GE Autres charges | 29 886.00 | 16 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 552.00 | 6 782 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 614.00 | 84 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 564.00 | 4 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 519.00 | 24 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 083.00 | 29 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 158.00 | 21 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 158.00 | 21 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 925.00 | 7 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 539.00 | 92 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 16 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 14 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 1 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 671.00 | 14 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 706.00 | 6 912 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 713.00 | 6 833 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 994.00 | 79 252.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 432.00 | 13 637.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 963.00 | 3 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 356.00 | 19 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 853.00 | 7 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 679.00 | 26 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 107 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 614 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 730.00 | 69 972.00 | 1 043 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 373.00 | 69 972.00 | 1 044 345.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 893.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 330.00 | 1 437.00 | 77 893.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 159 121.00 | 206 828.00 | 159 121.00 | 206 828.00 |
6T Sur comptes clients | 60 572.00 | 13 292.00 | 15 902.00 | 57 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 694.00 | 220 119.00 | 175 024.00 | 264 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 024.00 | 221 782.00 | 176 461.00 | 344 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 782.00 | 175 024.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 117.00 | 103 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 574.00 | 97 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 843 735.00 | 843 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | ||
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | ||
VP Divers | 736.00 | 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 110.00 | 53 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 270.00 | 931 580.00 | 200 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 406.00 | 149 871.00 | 158 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 822.00 | 673 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 012.00 | 107 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330.00 | 78 330.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | ||
VW T.V.A. | 89 159.00 | 89 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 572.00 | 31 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 869.00 | 49 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 677.00 | 1 231 142.00 | 158 535.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 582.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 67 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 26 845.00 | 25 220.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 387.00 | 11 003.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 818.00 | 22 962.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 302.00 | 38 879.00 | ||
ST Autres comptes | 163 042.00 | 168 725.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 394.00 | 266 789.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 059.00 | 18 570.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 252.00 | 39 255.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 311.00 | 57 825.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 523.00 | 1 257 569.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 079.00 | 1 118 009.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||