MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION
Dépôt
| Dénomination | MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION |
| Siren | 353125172 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48105 |
| Numéro de Gestion | 1990B01007 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 | 2 940 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 150.00 | 1 204 344.00 | 66 805.00 | 59 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 636.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 111 324.00 | 111 324.00 | 109 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 569 754.00 | 1 450 944.00 | 3 118 809.00 | 3 122 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 064.00 | 199 496.00 | 3 045 568.00 | 2 699 707.00 |
BZ Autres créances | 7 272 778.00 | 7 272 778.00 | 7 311 490.00 | |
CF Disponibilités | 2 621 320.00 | 2 621 320.00 | 1 744 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 733.00 | 25 733.00 | 27 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 165 283.00 | 199 496.00 | 12 965 787.00 | 11 782 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 735 037.00 | 1 650 440.00 | 16 084 597.00 | 14 905 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 100 876.00 | 6 497 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 896.00 | 603 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 110 711.00 | 7 142 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 397.00 | 623 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 397.00 | 623 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 102.00 | 1 258 749.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 661.00 | 162 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 92 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 194.00 | 1 754 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010 791.00 | 3 856 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 329 865.00 | 7 124 178.00 | ||
ED (V) | 25 622.00 | 14 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 084 597.00 | 14 905 500.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 702 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 476 004.00 | 12 476 004.00 | 11 480 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 004.00 | 12 476 004.00 | 11 480 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 742 960.00 | 1 717 697.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 7 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 219 044.00 | 13 206 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 850 940.00 | 6 910 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 056.00 | 176 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 522 697.00 | 2 832 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 328.00 | 1 389 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 263.00 | 32 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 531.00 | 46 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 397.00 | 623 685.00 | ||
GE Autres charges | 86 991.00 | 269 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 804 179.00 | 12 280 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 414 865.00 | 925 276.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 330.00 | 115 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 330.00 | 115 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 330.00 | 115 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 539 195.00 | 1 041 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 461 210.00 | 437 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 343 375.00 | 13 321 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 478.00 | 12 718 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 896.00 | 603 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 841.00 | 39 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 286.00 | 2 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 408.00 | 41 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 1 271 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 636.00 | 4 569 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 107.00 | 32 236.00 | 1 204 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 707.00 | 32 236.00 | 1 450 944.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 618 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 685.00 | 618 397.00 | 623 685.00 | 618 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 685.00 | 618 397.00 | 623 685.00 | 618 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 618 397.00 | 623 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 324.00 | 111 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 471.00 | 202 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 042 593.00 | 3 042 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 260.00 | 23 260.00 | ||
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 243 968.00 | 7 243 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 733.00 | 25 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 900.00 | 10 543 574.00 | 111 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 383.00 | 321 383.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 995 810.00 | 995 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 702 102.00 | 1 702 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 010 791.00 | 4 010 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 203.00 | 7 151 203.00 | ||