VEOLIA WATER S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER S.T.I. |
| Siren | 353385719 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15983 |
| Numéro de Gestion | 2018B00139 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94417 Saint-Maurice Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 943.00 | 1 109 193.00 | 5 750.00 | 47 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 257.00 | 2 851 431.00 | 3 971 826.00 | 3 971 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 256.00 | 308 256.00 | 100 900.00 | |
AN Terrains | 355 382.00 | 14 445.00 | 340 936.00 | 344 120.00 |
AP Constructions | 2 022 749.00 | 1 601 195.00 | 421 554.00 | 453 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930 023.00 | 7 431 204.00 | 5 498 818.00 | 5 963 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 980.00 | 3 028 496.00 | 330 484.00 | 425 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 261.00 | 13 261.00 | 64 780.00 | |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
BF Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | 296 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 515.00 | 103 515.00 | 98 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 555 209.00 | 16 264 639.00 | 11 290 570.00 | 11 765 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 922.00 | 58 805.00 | 334 117.00 | 1 750 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 329 735.00 | 460 829.00 | 1 868 906.00 | 313 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 899.00 | 258 899.00 | 162 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 314 429.00 | 1 427 679.00 | 34 886 750.00 | 23 096 182.00 |
BZ Autres créances | 20 978 040.00 | 52 000.00 | 20 926 040.00 | 11 965 092.00 |
CF Disponibilités | 978 566.00 | 978 566.00 | 64 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 079.00 | 215 079.00 | 230 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 467 672.00 | 1 999 313.00 | 59 468 358.00 | 37 581 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | 175.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 023 055.00 | 18 263 952.00 | 70 759 103.00 | 49 347 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 067.00 | 236 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 241 981.00 | 1 721 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407 419.00 | -1 479 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 629.00 | 2 478 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 406 899.00 | 1 626 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 867 767.00 | 3 745 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 274 666.00 | 5 371 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 432.00 | 649 432.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 909 914.00 | 925 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376 849.00 | 17 312 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474 886.00 | 12 031 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 093.00 | 259 586.00 | ||
EA Autres dettes | 578 354.00 | 344 101.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 392 944.00 | 9 964 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 407 153.00 | 41 488 044.00 | ||
ED (V) | 6 656.00 | 10 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 759 103.00 | 49 347 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 782 398.00 | 2 671 331.00 | 24 453 730.00 | 25 675 650.00 |
FD Production vendue biens | 15 310 791.00 | 20 667 788.00 | 35 978 579.00 | 24 083 498.00 |
FG Production vendue services | 24 213 194.00 | 9 771 485.00 | 33 984 679.00 | 34 881 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 306 384.00 | 33 110 604.00 | 94 416 988.00 | 84 640 534.00 |
FN Production immobilisée | 491 176.00 | 313 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 457 215.00 | 2 275 383.00 | ||
FQ Autres produits | 5 852.00 | 195 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 371 231.00 | 87 425 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 470 905.00 | 8 865 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 286 762.00 | 30 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 504 235.00 | 5 808 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 040 380.00 | 42 024 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059 228.00 | 1 326 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 922 956.00 | 18 666 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 953 640.00 | 9 481 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 236 035.00 | 1 144 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 320.00 | 221 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 226.00 | 1 350 753.00 | ||
GE Autres charges | 1 324 287.00 | 309 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 851 973.00 | 89 229 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 480 742.00 | -1 804 441.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 787.00 | 8 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 818.00 | 17 656.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 013.00 | 2 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 831.00 | 20 545.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 324.00 | 52 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 355.00 | 54 593.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 148.00 | 12 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 827.00 | 120 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 996.00 | -99 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 538 525.00 | -1 912 048.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 128.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 867.00 | -1 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 239.00 | -434 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 512 189.00 | 87 445 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 919 608.00 | 88 925 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407 419.00 | -1 479 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039 100.00 | 207 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131 989.00 | 613 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 343.00 | 12 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 794 433.00 | 832 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246 456.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | 18 680 395.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 081.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | 628 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 780.00 | 7 081.00 | 27 555 209.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 384.00 | 41 809.00 | 1 109 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881 115.00 | 1 194 226.00 | 12 075 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948 499.00 | 1 236 035.00 | 13 184 534.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 523 260.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 454 338.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 429 302.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 867 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 371 496.00 | 1 196 550.00 | 1 293 380.00 | 5 274 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 851 431.00 | 2 851 431.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 228 674.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 386 640.00 | 158 850.00 | 25 856.00 | 519 634.00 |
6T Sur comptes clients | 736 816.00 | 754 470.00 | 63 606.00 | 1 427 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 3 000.00 | 52 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252 561.00 | 916 320.00 | 89 462.00 | 5 079 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624 057.00 | 2 112 869.00 | 1 382 843.00 | 10 354 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 053 545.00 | 1 382 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 324.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 515.00 | 18 500.00 | 85 015.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 363.00 | 434 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 880 066.00 | 35 880 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 589.00 | 43 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
VB T. V. A. | 4 276 033.00 | 4 276 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 593 998.00 | 15 593 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 938.00 | 1 037 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 215 079.00 | 215 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 907 234.00 | 57 526 049.00 | 381 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 432.00 | 649 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376 849.00 | 31 376 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902 667.00 | 4 902 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197 057.00 | 2 197 057.00 | ||
VW T.V.A. | 3 921 045.00 | 3 921 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 117.00 | 454 117.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 354.00 | 578 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 392 944.00 | 17 392 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 497 239.00 | 60 847 808.00 | 649 432.00 | |