YPORT LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | YPORT LOISIRS SAS |
| Siren | 378035653 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/000795 |
| Numéro de Gestion | 2000B00352 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76111 YPORT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 347.00 | 154 016.00 | 9 330.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 633.00 | 2 156 903.00 | 877 730.00 | 830 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 426.00 | 140 345.00 | 10 081.00 | 11 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | 27 616.00 | 64 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | 22 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 411 999.00 | 2 451 264.00 | 960 734.00 | 953 121.00 |
BT Marchandises | 11 658.00 | 11 658.00 | 13 690.00 | |
BZ Autres créances | 87 465.00 | 87 465.00 | 179 484.00 | |
CF Disponibilités | 143 563.00 | 143 563.00 | 99 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | 52 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 012.00 | 286 012.00 | 345 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 012.00 | 2 451 264.00 | 1 246 747.00 | 1 298 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 412 830.00 | 556 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | -144 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 701 156.00 | 632 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 460.00 | 67 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 67 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 865.00 | 345 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 138.00 | 79 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 833.00 | 170 688.00 | ||
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 523 130.00 | 598 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 747.00 | 1 298 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 265.00 | 252 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 057.00 | 2 386 057.00 | 2 228 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 427.00 | 30 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 209.00 | 20 615.00 | ||
FQ Autres produits | 345.00 | 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 430 606.00 | 2 305 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 164.00 | 64 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 372.00 | -1 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 961.00 | 776 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 537.00 | 117 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 714.00 | 780 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 916.00 | 188 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 555.00 | 344 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 460.00 | 22 209.00 | ||
GE Autres charges | 71 886.00 | 105 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 568.00 | 2 398 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 038.00 | -93 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 790.00 | 1 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 790.00 | 1 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 790.00 | -1 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 248.00 | 95 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 246.00 | 66 701.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 260.00 | 46 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 497.00 | 115 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 196.00 | 119 406.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 419.00 | 164 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 077.00 | -48 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 104.00 | 2 421 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 778.00 | 2 565 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 325.00 | -144 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 808.00 | 443 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 965.00 | 126 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 120.00 | 569 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 234.00 | 3 185 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 472.00 | 63 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 472.00 | 350 234.00 | 3 412 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 921.00 | 1 096.00 | 154 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 077.00 | 332 460.00 | 285 288.00 | 2 297 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 998.00 | 333 555.00 | 285 288.00 | 2 451 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 460.00 | 22 460.00 | 67 460.00 | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 460.00 | 22 460.00 | 67 460.00 | 22 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | 27 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 883.00 | 130 791.00 | 50 092.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 865.00 | 191 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 138.00 | 167 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 243.00 | 85 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 842.00 | 31 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 131.00 | 331 265.00 | 191 865.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||