MASTER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | MASTER FINANCES |
| Siren | 378111512 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/000210 |
| Numéro de Gestion | 1990B00623 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 8 361.00 | 2 269.00 | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 112 177.00 | 112 177.00 | 225 177.00 | |
AP Constructions | 2 052.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 13 532.00 | 28 091.00 | 16 522.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | 2 015.00 | 2 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 168 445.00 | 21 893.00 | 146 552.00 | 252 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | 35 274.00 | |
BZ Autres créances | 169 784.00 | 169 784.00 | 109 341.00 | |
CF Disponibilités | 47 140.00 | 47 140.00 | 34 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 240 984.00 | 240 984.00 | 178 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 429.00 | 21 893.00 | 387 536.00 | 431 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 405.00 | 197 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 860.00 | 151 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 930.00 | 357 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 5 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 2 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469.00 | 63 043.00 | ||
EA Autres dettes | 664.00 | 2 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 125 606.00 | 73 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 536.00 | 431 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 601.00 | 73 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 608 250.00 | 608 250.00 | 607 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 250.00 | 608 250.00 | 607 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315.00 | 6 827.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 610 842.00 | 614 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 549.00 | 184 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 766.00 | 41 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 999.00 | 164 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 351.00 | 59 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 355.00 | 12 708.00 | ||
GE Autres charges | 398.00 | 88.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 464.00 | 462 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 379.00 | 152 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 259.00 | 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259.00 | 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -259.00 | -223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 120.00 | 152 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 980.00 | 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 980.00 | -765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 842.00 | 614 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 702.00 | 463 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 860.00 | 151 427.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 433.00 | 14 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 6 827.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 80.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | 20 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 367.00 | 22 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 543.00 | 122 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 420.00 | 41 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 963.00 | 168 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 4 177.00 | 4 543.00 | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 428.00 | 7 178.00 | 142 074.00 | 13 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 155.00 | 11 355.00 | 146 617.00 | 21 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | ||
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 742.00 | 16 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 835.00 | 150 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 844.00 | 195 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 027.00 | 8 022.00 | 16 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | ||
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 284.00 | 44 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 356.00 | 107 351.00 | 16 005.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35 172.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 596.00 | 70 516.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 275.00 | 48 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | 19 614.00 | ||
ST Autres comptes | 116 806.00 | 116 868.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 549.00 | 184 551.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 747.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 097.00 | 39 764.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 766.00 | 41 511.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 454.00 | 24 110.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 457.00 | 35 062.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||