SAS DEGUY
Dépôt
| Dénomination | SAS DEGUY |
| Siren | 378791974 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10638 |
| Numéro de Gestion | 1990B00372 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 AUBIERE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | 28.00 | |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | 40 247.00 | 40 247.00 | |
AN Terrains | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
AP Constructions | 13 686.00 | 13 686.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 476.00 | 23 883.00 | 6 593.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 170.00 | 36 601.00 | 4 569.00 | 6 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 455.00 | 84 927.00 | 51 527.00 | 54 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 460.00 | 57 460.00 | 63 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 739.00 | 61 598.00 | 1 488 141.00 | 1 182 086.00 |
BZ Autres créances | 82 718.00 | 82 718.00 | 86 954.00 | |
CF Disponibilités | 2 053.00 | 2 053.00 | 16 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 114.00 | 58 114.00 | 67 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 750 084.00 | 61 598.00 | 1 688 486.00 | 1 420 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 539.00 | 146 525.00 | 1 740 013.00 | 1 474 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 528 679.00 | 528 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 403.00 | -311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 783.00 | 569 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 524.00 | 100 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 501.00 | 26 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 656.00 | 533 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 394.00 | 221 973.00 | ||
EA Autres dettes | 16 696.00 | 1 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 460.00 | 22 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 231.00 | 905 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 013.00 | 1 474 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 084.00 | 99 678.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 214 816.00 | 3 015 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 816.00 | 3 015 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 142.00 | 9 134.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 219 961.00 | 3 024 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 448 527.00 | 1 373 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 268.00 | -4 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 481.00 | 747 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 729.00 | 19 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 632 110.00 | 578 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 217.00 | 294 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 5 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 511.00 | 9 483.00 | ||
GE Autres charges | 5 024.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 574.00 | 3 024 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 387.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 290.00 | 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290.00 | 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -290.00 | -352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 097.00 | -304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -2 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | -2 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 488.00 | 3 025 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 084.00 | 3 025 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 403.00 | -311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 102.00 | 1 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 616.00 | 1 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 455.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 28.00 | 3 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 099.00 | 4 679.00 | 81 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 220.00 | 4 707.00 | 84 927.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 634.00 | 62 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 487 104.00 | 1 487 104.00 | ||
VB T. V. A. | 48 645.00 | 48 645.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 201.00 | 31 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 114.00 | 58 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 659.00 | 1 690 571.00 | 88.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 524.00 | 119 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 656.00 | 608 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 645.00 | 39 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | ||
VW T.V.A. | 227 636.00 | 227 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 460.00 | 20 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 231.00 | 1 125 231.00 | ||