SOMAC
Dépôt
| Dénomination | SOMAC |
| Siren | 379019730 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005682 |
| Numéro de Gestion | 2007B40276 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28260 GUAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 609.00 | 53 627.00 | 10 982.00 | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 002.00 | 192 723.00 | 66 279.00 | 88 703.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 5 282.00 | 5 282.00 | 12 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | 18 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 170.00 | 249 316.00 | 109 854.00 | 144 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 207.00 | 678 207.00 | 522 162.00 | |
BN En cours de production de biens | 360 073.00 | 360 073.00 | 427 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | 1 595.00 | 3 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 298.00 | 11 753.00 | 725 545.00 | 627 062.00 |
BZ Autres créances | 269 938.00 | 269 938.00 | 365 596.00 | |
CF Disponibilités | 16 798.00 | 16 798.00 | 8 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | 38 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 078 080.00 | 11 753.00 | 2 066 327.00 | 1 992 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 250.00 | 261 069.00 | 2 176 181.00 | 2 137 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 282.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 864.00 | 641 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 058.00 | 100 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 948.00 | 110 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 038 870.00 | 1 127 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 637.00 | 15 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 637.00 | 15 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 879.00 | 72 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 894.00 | 77 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 084.00 | 696 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 876.00 | 145 868.00 | ||
EA Autres dettes | 2 188.00 | 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 103 674.00 | 993 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 181.00 | 2 137 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 791.00 | 986 254.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 124.00 | 8 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 011.00 | 5 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 102.00 | 13 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996.00 | 323 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | 32 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 597.00 | 359 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 169.00 | 2 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 527.00 | 31 869.00 | 4 047.00 | 246 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 325.00 | 32 038.00 | 4 047.00 | 249 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 497.00 | 33 637.00 | 15 497.00 | 33 637.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 11 620.00 | 11 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 11 620.00 | 11 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 629.00 | 45 257.00 | 15 497.00 | 45 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 257.00 | 15 497.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 282.00 | 5 282.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 104.00 | 14 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 723 194.00 | 723 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 325.00 | 31 325.00 | ||
VB T. V. A. | 31 906.00 | 31 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 206 476.00 | 206 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 999.00 | 1 026 689.00 | 18 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 519.00 | 295 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 6 476.00 | 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 084.00 | 618 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 380.00 | 59 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 222.00 | 50 222.00 | ||
VW T.V.A. | 47 978.00 | 47 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 780.00 | 1 082 897.00 | 883.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | |||