EDITIONS T.I.
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS T.I. |
| Siren | 380985937 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11175 |
| Numéro de Gestion | 2015B01980 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 511.00 | 273 172.00 | 104 339.00 | 130 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 759.00 | 234 000.00 | 740 759.00 | 740 759.00 |
AH Fonds commercial | 193 156.00 | 155 044.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 849.00 | 178 973.00 | 5 876.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 2 446.00 | 783.00 | 163.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 804.00 | 843 635.00 | 890 169.00 | 920 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73.00 | 73.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 082.00 | 129 100.00 | 1 165 982.00 | 1 354 423.00 |
BZ Autres créances | 3 426 383.00 | 3 426 383.00 | 3 238 372.00 | |
CF Disponibilités | 38 236.00 | 38 236.00 | 961 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | 18 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 793 187.00 | 129 173.00 | 4 664 014.00 | 5 578 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 991.00 | 972 808.00 | 5 554 184.00 | 6 499 261.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 80 393.00 | 1 082 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 460.00 | 997 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 739 853.00 | 2 630 393.00 | ||
DN Avances conditionnées | 220 843.00 | 175 640.00 | ||
DO TOTAL (II) | 220 843.00 | 175 640.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 76 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 995.00 | 110 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 995.00 | 186 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 928.00 | 427 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 957 804.00 | 837 225.00 | ||
EA Autres dettes | 38 199.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887 892.00 | 2 240 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 413 492.00 | 3 506 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 184.00 | 6 499 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 423 601.00 | 1 277 606.00 | 8 701 207.00 | 8 449 355.00 |
FG Production vendue services | 199 869.00 | 14 679.00 | 214 548.00 | 242 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 470.00 | 1 292 285.00 | 8 915 755.00 | 8 691 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 008.00 | 165 187.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 785.00 | 8 856 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 736 281.00 | 4 105 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 169.00 | 119 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 071 418.00 | 1 947 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 989 875.00 | 937 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 461.00 | 62 910.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 178 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 217.00 | 67 841.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 011.00 | 80 676.00 | ||
GE Autres charges | 22 687.00 | 41 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 309 092.00 | 7 362 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 752 694.00 | 1 493 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 953.00 | 3 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 953.00 | 3 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 814.00 | 1 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 830.00 | 2 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 124.00 | 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 753 818.00 | 1 494 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 7 853.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 48 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 007.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 1 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 47 094.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 694.00 | 109 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 501 763.00 | 435 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 778.00 | 8 908 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 318.00 | 7 910 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 460.00 | 997 747.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 397.00 | 31 604.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 214.00 | 181 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 319.00 | 213 785.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -7 510.00 | 377 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 5 300.00 | 1 352 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 1 733 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 911.00 | 65 261.00 | 273 172.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 344.00 | 5 300.00 | 155 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 200.00 | 2 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 501.00 | 65 461.00 | 5 300.00 | 430 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 995.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 638.00 | 59 011.00 | 65 654.00 | 179 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | 178 973.00 | 412 973.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 73.00 | 73.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 070.00 | 57 217.00 | 44 187.00 | 129 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 143.00 | 236 190.00 | 44 187.00 | 542 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 781.00 | 295 201.00 | 109 841.00 | 722 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 201.00 | 109 841.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 295 082.00 | 1 295 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | ||
VB T. V. A. | 320 648.00 | 320 648.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 000 767.00 | 3 000 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 753.00 | 101 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 778.00 | 4 749 478.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 928.00 | 528 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 359.00 | 522 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 636.00 | 410 636.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 809.00 | 22 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 199.00 | 38 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 887 892.00 | 1 887 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 492.00 | 3 413 492.00 | ||