AMELOT ROISSY HOTEL
Dépôt
| Dénomination | AMELOT ROISSY HOTEL |
| Siren | 381505411 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107283 |
| Numéro de Gestion | 1994B08549 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 336.00 | 11 714.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 638.00 | 34 535.00 | 24 103.00 | 28 384.00 |
AP Constructions | 1 095 884.00 | 756 467.00 | 339 416.00 | 369 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 693.00 | 532 882.00 | 371 811.00 | 452 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 874.00 | 776 700.00 | 1 372 173.00 | 584 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 445.00 | 658 445.00 | 1 854 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 195.00 | 120 195.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 006 064.00 | 2 112 299.00 | 2 893 765.00 | 3 296 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 551.00 | 48 551.00 | 22 399.00 | |
BT Marchandises | 26 054.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 519 064.00 | 11 097.00 | 507 967.00 | 743 937.00 |
BZ Autres créances | 705 704.00 | 202 875.00 | 502 829.00 | 592 831.00 |
CF Disponibilités | 1 875 673.00 | 1 875 673.00 | 905 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | 208 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 174 517.00 | 213 972.00 | 2 960 545.00 | 2 503 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 581.00 | 2 326 271.00 | 5 854 310.00 | 5 800 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 297.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 571 500.00 | 3 571 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 786 721.00 | -15 388 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 005.00 | 12 601 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 774.00 | 784 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 317.00 | 2 989 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 556.00 | 135 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 065.00 | 987 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 921.00 | 572 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | 309 031.00 | ||
EA Autres dettes | 8 242.00 | 22 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 670 535.00 | 5 015 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 310.00 | 5 800 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 662.00 | 1 892 664.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 658 457.00 | 8 658 457.00 | 6 094 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 457.00 | 8 658 457.00 | 6 094 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 634.00 | 14 882 444.00 | ||
FQ Autres produits | 6 072.00 | 3 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 655 895.00 | 20 980 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 645.00 | 2 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 725 294.00 | 527 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 666.00 | -2 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 841 760.00 | 4 029 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 487.00 | 432 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 589 707.00 | 2 101 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 764 852.00 | 827 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 917.00 | 364 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 381.00 | 13 242.00 | ||
GE Autres charges | 354 117.00 | 26 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 233 826.00 | 8 322 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -577 931.00 | 12 657 501.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 910.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 504.00 | 6 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 504.00 | 73 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 916.00 | -73 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 847.00 | 12 583 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 462.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 632 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 651 911.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 158.00 | 1 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 632 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 158.00 | 14 634 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 158.00 | 17 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659 483.00 | 35 632 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 488.00 | 23 030 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 005.00 | 12 601 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 467.00 | 29 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460 016.00 | 785 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 508 484.00 | 935 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 013.00 | 6 584 062.00 | 4 807 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 854 013.00 | 6 584 062.00 | 5 006 064.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 461.00 | 33 788.00 | 46 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 173.00 | 833 818.00 | 7 966 941.00 | 2 066 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211 634.00 | 867 606.00 | 7 966 941.00 | 2 112 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 242.00 | 2 506.00 | 4 651.00 | 11 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 875.00 | 202 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 242.00 | 205 381.00 | 4 651.00 | 213 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 205 381.00 | 4 651.00 | 213 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 381.00 | 4 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 195.00 | 120 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 064.00 | 519 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
VB T. V. A. | 92 164.00 | 92 164.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 532.00 | 88 532.00 | ||
VP Divers | 202 875.00 | 202 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 351.00 | 14 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 050.00 | 306 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 488.00 | 1 250 293.00 | 120 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 065.00 | 977 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 055.00 | 278 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 571.00 | 148 571.00 | ||
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 115.00 | 134 115.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 702 317.00 | 3 702 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 980.00 | 1 645 662.00 | 3 702 317.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||