THALABAULE
Dépôt
| Dénomination | THALABAULE |
| Siren | 381641182 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4015 |
| Numéro de Gestion | 2002B00275 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 168 115.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 428.00 | 82 293.00 | 41 135.00 | |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | 865 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 228.00 | 425 917.00 | 18 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 078.00 | 2 325 681.00 | 617 397.00 | |
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 553 047.00 | 5 002 005.00 | 1 551 042.00 | |
BT Marchandises | 133 892.00 | 133 892.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 791.00 | 21 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 820 370.00 | 16 412.00 | 803 958.00 | |
BZ Autres créances | 371 651.00 | 371 651.00 | ||
CF Disponibilités | 135 228.00 | 135 229.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 287 249.00 | 287 249.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 770 181.00 | 16 412.00 | 1 753 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 228.00 | 5 018 417.00 | 3 304 811.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 105 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 777.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 770 968.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 004.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 967 160.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 308.00 | |||
EA Autres dettes | 300 643.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 075 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 811.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 207.00 | 169 207.00 | ||
FG Production vendue services | 9 842 354.00 | 9 842 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 561.00 | 10 011 561.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 537.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944.00 | |||
FQ Autres produits | 7 641.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 112 683.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 984.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 681.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 067 001.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 235.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 914 911.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 258 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 872 719.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 202.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453.00 | |||
GE Autres charges | 10 489.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 703 288.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 395.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 081.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 573.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 777.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 606.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 603.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 040.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | 6 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 062.00 | 14 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | 17 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 242.00 | 37 921.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 116.00 | 8 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 116.00 | 6 553 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157 953.00 | 10 162.00 | 2 168 115.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | 7 467.00 | 82 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 024.00 | 190 574.00 | 2 751 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 803.00 | 208 203.00 | 5 002 005.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 300.00 | 453.00 | 1 341.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | 453.00 | 1 341.00 | 16 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 453.00 | 1 341.00 | 16 412.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 655.00 | 20 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 715.00 | 799 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 300 554.00 | 300 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 997.00 | 70 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 287 249.00 | 287 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 585.00 | 1 458 615.00 | 28 970.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 497.00 | 226 942.00 | 555 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230.00 | 1 554 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 501 979.00 | 501 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 450.00 | 217 450.00 | ||
VW T.V.A. | 149 873.00 | 149 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 858.00 | 97 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 233 004.00 | 102 698.00 | 7 130 306.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 643.00 | 300 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 111.00 | 257 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 954.00 | 3 441 092.00 | 7 685 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 347 997.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 503 662.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 090.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 886.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 088.00 | |||
ST Autres comptes | 1 332 189.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 911.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 126 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 412.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 036.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 254.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | |||