SOCIETE BENNES DALBY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BENNES DALBY |
| Siren | 381743194 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6298 |
| Numéro de Gestion | 1991B60069 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 804.00 | 714 728.00 | 199 077.00 | 158 603.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 203.00 | 3 652 203.00 | 3 652 203.00 | |
AN Terrains | 131 966.00 | 104 437.00 | 27 529.00 | 33 727.00 |
AP Constructions | 1 788 423.00 | 1 144 632.00 | 643 791.00 | 641 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759 076.00 | 2 975 079.00 | 783 996.00 | 740 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 658.00 | 615 542.00 | 112 116.00 | 120 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 124.00 | 121 124.00 | ||
AX Avances et acomptes | 63 300.00 | |||
CU Autres participations | 12 401.00 | 12 401.00 | 12 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 720.00 | 87 720.00 | 87 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 194 375.00 | 5 554 418.00 | 5 639 957.00 | 5 510 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927 708.00 | 4 927 708.00 | 4 537 207.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 505 200.00 | 1 505 200.00 | 1 211 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 892 445.00 | 67 495.00 | 2 824 950.00 | 2 650 779.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | 896.00 | 4 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 261 269.00 | 83 165.00 | 10 178 104.00 | 9 902 712.00 |
BZ Autres créances | 1 630 261.00 | 1 630 261.00 | 1 675 425.00 | |
CF Disponibilités | 2 901 531.00 | 2 901 531.00 | 2 917 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 144.00 | 117 144.00 | 143 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 258 453.00 | 172 660.00 | 24 085 793.00 | 23 042 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 452 828.00 | 5 727 078.00 | 29 725 750.00 | 28 553 551.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 10 178 874.00 | 9 400 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 891.00 | 2 478 327.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 062.00 | 36 244.00 | ||
DK Provisions réglementées | 117 381.00 | 150 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 563 678.00 | 12 903 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 680.00 | 45 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 680.00 | 45 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 617.00 | 3 299 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 445.00 | 2 092 551.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 287.00 | 43 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 576.00 | 5 744 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 978.00 | 2 789 506.00 | ||
EA Autres dettes | 2 083 489.00 | 1 517 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 104 392.00 | 15 604 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 725 750.00 | 28 553 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 708.00 | 12 795 626.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 697.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 43 390 732.00 | 43 390 732.00 | 39 345 689.00 | |
FG Production vendue services | 335 759.00 | 335 759.00 | 469 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 726 490.00 | 43 726 490.00 | 39 815 473.00 | |
FM Production stockée | -2 055 393.00 | -1 994 386.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 273 787.00 | 123 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 588.00 | 266 462.00 | ||
FQ Autres produits | 3 466.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 361 938.00 | 38 210 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -64.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 470 098.00 | 20 117 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 597.00 | -2 938 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 906 203.00 | 7 619 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 272.00 | 555 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 243 498.00 | 5 874 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 368 073.00 | 2 340 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 259.00 | 482 915.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 680.00 | 45 585.00 | ||
GE Autres charges | 16 382.00 | 25 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 257 804.00 | 34 123 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 104 134.00 | 4 087 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 604.00 | 3 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 17.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 428.00 | -1 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 080.00 | 2 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 967.00 | 82 129.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 455.00 | 6 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 422.00 | 88 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 342.00 | -86 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 996 792.00 | 4 000 645.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 218.00 | 31 732.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 267.00 | 34 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 018.00 | 66 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 212.00 | 69 663.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 757.00 | 12 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 969.00 | 82 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 952.00 | -15 852.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 766.00 | 403 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 997 183.00 | 1 103 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 566 035.00 | 38 280 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 154 144.00 | 35 801 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 891.00 | 2 478 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 515.00 | 98 587.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 733.00 | 170 051.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 745.00 | 23 249.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 994.00 | 528 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 696 921.00 | 528 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 985.00 | 6 528 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 985.00 | 11 194 375.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 000.00 | 714 728.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 991.00 | 369 269.00 | 51 570.00 | 4 839 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185 991.00 | 369 269.00 | 51 570.00 | 5 554 418.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 117 381.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 218.00 | 32 837.00 | 117 381.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 57 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 585.00 | 57 680.00 | 45 585.00 | 57 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 505.00 | 67 495.00 | 60 505.00 | 89 495.00 |
6T Sur comptes clients | 57 164.00 | 41 767.00 | 15 766.00 | 83 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 669.00 | 109 262.00 | 76 271.00 | 172 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 471.00 | 166 942.00 | 154 692.00 | 347 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 942.00 | 121 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 837.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 720.00 | 87 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 191.00 | 117 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 144 078.00 | 10 144 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | ||
VB T. V. A. | 189 873.00 | 189 873.00 | ||
VP Divers | 244 870.00 | 244 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 767 976.00 | 767 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 529.00 | 427 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 144.00 | 117 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 617.00 | 511 934.00 | 2 290 683.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 576.00 | 6 030 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 289.00 | 1 816 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 072.00 | 598 072.00 | ||
VW T.V.A. | 430 775.00 | 430 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 842.00 | 283 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 593 445.00 | 1 593 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 489.00 | 2 083 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 889 105.00 | 13 348 422.00 | 2 290 683.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 594.00 | |||