SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE
Dépôt
| Dénomination | SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE |
| Siren | 382269330 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13568 |
| Numéro de Gestion | 1991B00801 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT-SAINT-PERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 27 302.00 | 8 488.00 | 758.00 |
AH Fonds commercial | 83 240.00 | 83 240.00 | 83 240.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 198.00 | 63 978.00 | 23 220.00 | 23 288.00 |
AN Terrains | 525 913.00 | 206 277.00 | 319 635.00 | 336 328.00 |
AP Constructions | 11 929 448.00 | 6 757 466.00 | 5 171 982.00 | 3 373 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 100.00 | 743 427.00 | 416 673.00 | 371 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 393.00 | 1 630 509.00 | 1 605 884.00 | 1 170 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 494.00 | 54 494.00 | 301 099.00 | |
CU Autres participations | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 804.00 | 287 804.00 | 287 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 400 447.00 | 9 428 959.00 | 7 971 488.00 | 5 948 161.00 |
BT Marchandises | 116 653.00 | 116 653.00 | 94 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 378.00 | 9 641.00 | 270 737.00 | 203 760.00 |
BZ Autres créances | 555 714.00 | 555 714.00 | 1 604 164.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
CF Disponibilités | 612 721.00 | 612 721.00 | 395 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 377.00 | 87 377.00 | 101 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 224.00 | 9 641.00 | 1 644 583.00 | 2 400 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 054 671.00 | 9 438 600.00 | 9 616 072.00 | 8 348 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 566 400.00 | 3 566 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 129.00 | 918 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 547.00 | 140 118.00 | ||
DG Autres réserves | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 827 686.00 | 823 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 473.00 | 188 577.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 015.00 | 51 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 435 846.00 | 5 695 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 308.00 | 273 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 096.00 | 23 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 379.00 | 694 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 304.00 | 664 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 730.00 | 308 390.00 | ||
EA Autres dettes | 92 293.00 | 60 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 116.00 | 440 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 180 226.00 | 2 467 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 072.00 | 8 348 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 258 806.00 | 258 806.00 | 226 447.00 | |
FG Production vendue services | 8 059 991.00 | 8 059 991.00 | 7 090 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 318 797.00 | 8 318 797.00 | 7 317 080.00 | |
FN Production immobilisée | 8 546.00 | 14 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100.00 | -2 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 129.00 | 15 425.00 | ||
FQ Autres produits | 2 414.00 | 3 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 987.00 | 7 347 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 088.00 | 454 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 458.00 | -6 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 721 618.00 | 2 649 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -34 056.00 | 199 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 136 744.00 | 1 941 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 787.00 | 527 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 045 419.00 | 1 033 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 691.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 886.00 | 20 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 720.00 | 7 005 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 519 267.00 | 341 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 536.00 | 5 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 178.00 | |||
GN Différences positives de change | 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 885.00 | 5 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 303.00 | 22 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 308.00 | 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 611.00 | 22 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 726.00 | -17 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 491 541.00 | 324 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 451.00 | 614 037.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 451.00 | 616 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 029.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 719.00 | 14 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 413 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | 203 254.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 010.00 | 65 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 790.00 | 273 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 323.00 | 7 969 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 849.00 | 7 781 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 473.00 | 188 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 265.00 | 24 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034 175.00 | 3 311 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 514 312.00 | 3 336 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 206 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 900.00 | 16 906 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 936.00 | 17 400 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 979.00 | 17 337.00 | 11 036.00 | 91 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481 172.00 | 1 028 082.00 | 171 576.00 | 9 337 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566 151.00 | 1 045 419.00 | 182 612.00 | 9 428 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 641.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 641.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | 9 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 804.00 | 287 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 755.00 | 11 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 623.00 | 268 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | ||
VB T. V. A. | 260 592.00 | 260 592.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 173.00 | 163 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 427.00 | 105 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 377.00 | 87 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 273.00 | 911 714.00 | 299 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 379.00 | 652 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 308.00 | 398 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 405.00 | 264 405.00 | ||
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 730.00 | 160 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 979 308.00 | 979 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 293.00 | 92 293.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 116.00 | 463 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 130.00 | 3 041 130.00 | ||