COGENOR
Dépôt
| Dénomination | COGENOR |
| Siren | 382491728 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13461 |
| Numéro de Gestion | 1991B00840 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 447.00 | 30 447.00 | ||
AN Terrains | 30 723.00 | 30 723.00 | 30 723.00 | |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 675.00 | 4 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 121.00 | 202 959.00 | 56 162.00 | 93 425.00 |
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 743 000.00 | 2 589 896.00 | 2 307 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 568.00 | 22 568.00 | 22 568.00 | |
BF Prêts | 213 955.00 | 213 955.00 | 250 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | 20 414.00 | 18 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 028 749.00 | 1 090 426.00 | 2 938 323.00 | 2 723 298.00 |
BT Marchandises | 74 870.00 | 3 620.00 | 71 250.00 | 125 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 109.00 | 8 497.00 | 1 775 612.00 | 2 102 139.00 |
BZ Autres créances | 263 826.00 | 263 826.00 | 402 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
CF Disponibilités | 104 947.00 | 104 947.00 | 155 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 890.00 | 32 890.00 | 20 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 260 799.00 | 12 117.00 | 2 248 682.00 | 2 806 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 547.00 | 1 102 543.00 | 5 187 005.00 | 5 529 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 880.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 297.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
DG Autres réserves | 3 058 997.00 | 2 968 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 189.00 | 90 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 839 428.00 | 3 763 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 296.00 | 409 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 259.00 | 29 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 788.00 | 834 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 190.00 | 323 327.00 | ||
EA Autres dettes | 230 540.00 | 148 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504.00 | 20 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 347 577.00 | 1 766 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 005.00 | 5 529 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 276.00 | 1 420 661.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 139 355.00 | 2 139 355.00 | 1 797 035.00 | |
FG Production vendue services | 1 871 778.00 | 16 263.00 | 1 888 041.00 | 2 567 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 134.00 | 16 263.00 | 4 027 396.00 | 4 364 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 092.00 | 33 008.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 579.00 | 4 397 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 767 881.00 | 1 686 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 224.00 | -83 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 096 044.00 | 1 118 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 912.00 | 46 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 721.00 | 897 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 290.00 | 421 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 717.00 | 19 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117.00 | 1 017.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 007.00 | 4 107 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 572.00 | 290 072.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 439.00 | 13 989.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 557.00 | 2 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 301 996.00 | 16 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 291.00 | 4 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 291.00 | 4 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 294 704.00 | 11 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 277.00 | 301 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 818.00 | 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 818.00 | 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 235.00 | 229 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 868.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 806.00 | 230 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 989.00 | -230 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 901.00 | -19 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 393.00 | 4 413 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 204.00 | 4 323 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 189.00 | 90 381.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 2 992.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 527.00 | 22 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 150.00 | 1 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 124.00 | 24 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 408 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 163.00 | 3 589 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 408.00 | 4 028 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | 30 447.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 379.00 | 20 421.00 | 12 821.00 | 316 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 826.00 | 20 421.00 | 12 821.00 | 347 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 743 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | 3 620.00 | 1 017.00 | 3 620.00 |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | 8 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 017.00 | 12 117.00 | 283 017.00 | 755 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 017.00 | 12 117.00 | 283 017.00 | 755 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12.00 | 1 017.00 | ||
UG ‐ Financières | 282 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | ||
UP Prêts | 213 955.00 | 36 801.00 | 177 154.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | 20 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 768 811.00 | 1 768 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 67 526.00 | 67 526.00 | ||
VP Divers | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 049.00 | 136 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 634.00 | 54 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 890.00 | 32 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 273.00 | 2 102 408.00 | 212 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 399.00 | 65 098.00 | 256 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 788.00 | 517 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 406.00 | 67 406.00 | ||
VW T.V.A. | 97 170.00 | 97 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 540.00 | 230 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 577.00 | 1 067 276.00 | 256 957.00 | 23 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 956.00 | |||