COMPTAFRANCE
Dépôt
| Dénomination | COMPTAFRANCE |
| Siren | 382675551 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1461 |
| Numéro de Gestion | 1991B00236 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 759.00 | 86 404.00 | 73 355.00 | 107 296.00 |
AH Fonds commercial | 8 380 989.00 | 8 380 989.00 | 8 318 504.00 | |
AN Terrains | 109 001.00 | 109 001.00 | 109 001.00 | |
AP Constructions | 1 138 425.00 | 935 709.00 | 202 715.00 | 214 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 469.00 | 81 398.00 | 19 072.00 | 28 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 971.00 | 997 217.00 | 573 754.00 | 474 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 114.00 | 62 114.00 | 26 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 521 953.00 | 2 100 729.00 | 9 421 225.00 | 9 278 868.00 |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | 1 892.00 | 19 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 493.00 | 599 082.00 | 2 592 411.00 | 6 113 306.00 |
BZ Autres créances | 5 747 964.00 | 5 747 964.00 | 2 449 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 923 292.00 | 923 292.00 | 628 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 530.00 | 121 530.00 | 120 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 986 172.00 | 599 082.00 | 10 387 090.00 | 10 330 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 508 125.00 | 2 699 811.00 | 19 808 314.00 | 19 609 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 767 356.00 | 554 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 548.00 | 613 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 342.00 | 135 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 063 856.00 | 4 016 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 223.00 | 20 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 223.00 | 20 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 337.00 | 1 652 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 159 126.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 824 798.00 | 8 658 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 963.00 | 2 218 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 492.00 | 2 707 795.00 | ||
EA Autres dettes | 105 833.00 | 174 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 622 236.00 | 15 571 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 314.00 | 19 609 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 430.00 | 5 777 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 311 048.00 | 13 626 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 311 048.00 | 13 626 549.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 470.00 | 39 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 702.00 | 486 256.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 843 308.00 | 14 152 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 598 038.00 | 5 216 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 578.00 | 308 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 439 668.00 | 5 177 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 084 204.00 | 2 021 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 285.00 | 201 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 696.00 | 395 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 251.00 | |||
GE Autres charges | 29 590.00 | 42 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 131 311.00 | 13 363 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 711 997.00 | 788 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 015.00 | 3 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 015.00 | 3 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 969.00 | 22 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 969.00 | 22 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 953.00 | -19 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 044.00 | 769 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953.00 | 20 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 156.00 | 6 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | 13 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 893.00 | 34 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 399.00 | 135 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 858 276.00 | 14 175 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 728.00 | 13 562 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 548.00 | 613 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500 716.00 | 71 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 130.00 | 290 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 383.00 | 35 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349 229.00 | 398 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 738.00 | 8 540 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 181.00 | 2 918 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 918.00 | 11 521 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 916.00 | 43 226.00 | 31 738.00 | 86 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 445.00 | 213 060.00 | 194 181.00 | 2 014 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 361.00 | 256 285.00 | 225 918.00 | 2 100 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 132 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 463.00 | 3 442.00 | 6 563.00 | 132 342.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 972.00 | 101 251.00 | 122 223.00 | |
6T Sur comptes clients | 624 524.00 | 313 696.00 | 339 137.00 | 599 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 524.00 | 313 696.00 | 339 137.00 | 599 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 959.00 | 418 388.00 | 345 700.00 | 853 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 414 947.00 | 339 137.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 442.00 | 6 563.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 114.00 | 62 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 859 463.00 | 6 859 463.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | ||
VB T. V. A. | 1 834 908.00 | 1 834 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 215 079.00 | 215 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687.00 | 21 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 530.00 | 121 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123 102.00 | 9 060 988.00 | 62 114.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 337.00 | 472 329.00 | 944 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 963.00 | 2 312 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 932.00 | 1 058 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 529.00 | 589 529.00 | ||
VW T.V.A. | 1 256 025.00 | 1 256 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 007.00 | 49 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 833.00 | 105 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 438.00 | 5 853 430.00 | 944 008.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 299.00 | |||