HOLDING ROBERT PELLET
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ROBERT PELLET |
| Siren | 383443488 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4325 |
| Numéro de Gestion | 1993B40183 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
AN Terrains | 75 687.00 | 75 687.00 | 75 687.00 | |
AP Constructions | 1 992 045.00 | 1 045 651.00 | 946 394.00 | 1 026 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 109.00 | 22 758.00 | 1 352.00 | 50 770.00 |
CU Autres participations | 753 193.00 | 753 193.00 | 2 100 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 847 527.00 | 1 070 373.00 | 1 777 154.00 | 3 254 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | 124 044.00 | |
BZ Autres créances | 4 111 141.00 | 4 111 141.00 | 1 107 139.00 | |
CF Disponibilités | 1 664 391.00 | 1 664 391.00 | 1 235 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | 1 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 847 984.00 | 5 847 984.00 | 2 467 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 511.00 | 1 070 373.00 | 7 625 138.00 | 5 721 955.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 320 286.00 | 2 987 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 469.00 | -17 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 390 756.00 | 5 179 916.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 295 367.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 295 367.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 1 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 475.00 | 90 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 27 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 548.00 | 67 858.00 | ||
EA Autres dettes | 101 579.00 | 60 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 382.00 | 246 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 138.00 | 5 721 955.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 67 475.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 248 595.00 | 248 595.00 | 655 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 595.00 | 248 595.00 | 655 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 595.00 | 655 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 333.00 | 1 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 098.00 | 190 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 137.00 | 12 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 471.00 | 285 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 754.00 | 137 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 899.00 | 82 073.00 | ||
GE Autres charges | 1 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 656 039.00 | 710 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 443.00 | -55 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 158.00 | 128 602.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 158.00 | 128 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 896.00 | 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 896.00 | 2 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 262.00 | 125 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 182.00 | 70 175.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 318 711.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614 104.00 | 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 266.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 453.00 | 88 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126 651.00 | -88 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 858.00 | 784 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 388.00 | 802 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 469.00 | -17 854.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 178.00 | 17 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 643.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 785.00 | 18 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | 2 091 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350 922.00 | 753 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421 574.00 | 2 847 527.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 445.00 | 93 899.00 | 17 935.00 | 1 068 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 409.00 | 93 899.00 | 17 935.00 | 1 070 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 367.00 | 295 367.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 297 367.00 | 297 367.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 295 367.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 170.00 | 71 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 666 980.00 | 3 666 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 600.00 | 426 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 121.00 | 4 184 121.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | ||
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 475.00 | 67 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 579.00 | 101 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 382.00 | 234 382.00 | ||