SODIREM
Dépôt
| Dénomination | SODIREM |
| Siren | 383888054 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7112 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 353.00 | 70 204.00 | 148.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | |
AN Terrains | 942 278.00 | 942 278.00 | 948 028.00 | |
AP Constructions | 10 289 388.00 | 2 402 503.00 | 7 886 885.00 | 8 335 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 119.00 | 1 367 231.00 | 1 246 888.00 | 1 586 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 837.00 | 828 844.00 | 1 106 994.00 | 1 152 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 859.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 879 808.00 | 1 879 808.00 | 1 833 048.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 583 262.00 | 4 668 782.00 | 15 914 480.00 | 16 784 370.00 |
BT Marchandises | 3 594 069.00 | 3 594 069.00 | 3 505 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 915.00 | 34 915.00 | 110 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 239.00 | 625 239.00 | 248 423.00 | |
BZ Autres créances | 899 753.00 | 899 753.00 | 1 142 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 028.00 | 608 028.00 | 607 249.00 | |
CF Disponibilités | 5 501 514.00 | 5 501 514.00 | 452 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 838.00 | 121 838.00 | 104 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 385 356.00 | 11 385 356.00 | 6 171 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 968 618.00 | 4 668 782.00 | 27 299 836.00 | 22 955 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
DG Autres réserves | 5 507 766.00 | 3 779 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 129.00 | 1 728 123.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 117 002.00 | 9 329 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | 27 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 59 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997 839.00 | 7 243 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 154.00 | 35 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 17 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 615.00 | 2 700 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 124.00 | 2 114 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 436.00 | 216 285.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265 443.00 | 1 212 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 507.00 | 26 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 160 534.00 | 13 566 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 299 836.00 | 22 955 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075 338.00 | 7 323 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 932.00 | 143 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 774 483.00 | 56 774 483.00 | 52 439 720.00 | |
FD Production vendue biens | 30 720.00 | 30 720.00 | 45 722.00 | |
FG Production vendue services | 1 029 473.00 | 1 029 473.00 | 885 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 834 675.00 | 57 834 675.00 | 53 370 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 655.00 | 6 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 541.00 | 59 700.00 | ||
FQ Autres produits | 513 092.00 | 489 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 525 963.00 | 53 926 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 549 451.00 | 42 354 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 018.00 | 238 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 919.00 | 88 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 781 479.00 | 2 376 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 808 711.00 | 741 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 611 071.00 | 3 474 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 132 644.00 | 1 124 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 269 651.00 | 1 086 601.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 300.00 | 59 400.00 | ||
GE Autres charges | 19 205.00 | 8 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 211 412.00 | 51 551 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 314 551.00 | 2 374 864.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 655.00 | 6 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 805.00 | 8 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 460.00 | 14 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 918.00 | 51 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 918.00 | 51 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 458.00 | -37 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 278 093.00 | 2 337 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 189.00 | 6 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 466.00 | 133 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 654.00 | 140 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 8 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 126.00 | 41 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 49 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 104.00 | 90 362.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 189.00 | 224 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 487 878.00 | 475 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 690 077.00 | 54 081 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 045 947.00 | 52 353 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 129.00 | 1 728 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 428 620.00 | 435 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 732.00 | 56 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 183 501.00 | 492 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | 15 781 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | 2 030 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 727.00 | 20 583 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 105.00 | 100.00 | 70 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 027.00 | 1 269 551.00 | 4 598 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 132.00 | 1 269 651.00 | 4 668 782.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | 22 300.00 | 59 400.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 059.00 | 22 300.00 | 60 059.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 300.00 | 60 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 623 803.00 | 623 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | ||
VB T. V. A. | 63 305.00 | 63 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 189.00 | 271 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 106.00 | 565 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 838.00 | 121 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 514.00 | 1 797 514.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 932.00 | 359 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637 907.00 | 1 565 126.00 | 6 264 249.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 154.00 | 36 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 615.00 | 2 730 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 937 518.00 | 937 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 965.00 | 472 965.00 | ||
VW T.V.A. | 109 344.00 | 109 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 297.00 | 431 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 436.00 | 139 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 076 651.00 | 1 076 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 792.00 | 188 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 148 119.00 | 8 075 338.00 | 6 264 249.00 | 1 808 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 893 662.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 935.00 | |||