M.G.A.
Dépôt
| Dénomination | M.G.A. |
| Siren | 384187597 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/007096 |
| Numéro de Gestion | 1992B00043 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 421.00 | 399 859.00 | 31 562.00 | 36 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 510.00 | 1 652 229.00 | 14 280.00 | 60 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345 669.00 | 3 016 357.00 | 329 312.00 | 304 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 897.00 | 17 897.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | 3 636.00 | 3 636.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 194 237.00 | 194 237.00 | 179 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 807 330.00 | 5 118 446.00 | 6 688 884.00 | 6 683 671.00 |
BT Marchandises | 8 538 083.00 | 237 040.00 | 8 301 043.00 | 7 527 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | 5 114.00 | 15 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 843.00 | 120 521.00 | 4 630 322.00 | 4 577 099.00 |
BZ Autres créances | 1 412 935.00 | 1 412 935.00 | 1 638 639.00 | |
CF Disponibilités | 2 561 907.00 | 2 561 907.00 | 2 616 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 670 455.00 | 670 455.00 | 547 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 939 337.00 | 357 561.00 | 17 581 776.00 | 16 921 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 326.00 | 5 326.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 751 992.00 | 5 476 006.00 | 24 275 986.00 | 23 605 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 503 364.00 | 7 059 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 447.00 | 1 322 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 069 410.00 | 18 724 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 841.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 795.00 | 122 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 801.00 | 52 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 491.00 | 3 778 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 071.00 | 377 628.00 | ||
EA Autres dettes | 1 048 577.00 | 545 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 115 735.00 | 4 877 189.00 | ||
ED (V) | 4 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 275 986.00 | 23 605 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 735.00 | 4 877 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 513 080.00 | 32 513 080.00 | 31 349 073.00 | |
FG Production vendue services | 140 071.00 | 140 071.00 | 158 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 653 150.00 | 32 653 150.00 | 31 507 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 556.00 | 597 236.00 | ||
FQ Autres produits | 37 943.00 | 57 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 041 649.00 | 32 162 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 334 976.00 | 16 649 645.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -666 805.00 | -723 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 960 242.00 | 11 525 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 015.00 | 191 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 261 720.00 | 1 213 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 580.00 | 534 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 719.00 | 181 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 378.00 | 361 694.00 | ||
GE Autres charges | 95 821.00 | 205 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 141 646.00 | 30 140 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 900 003.00 | 2 022 761.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 402.00 | 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 158.00 | 36 194.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 591.00 | 1 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 151.00 | 38 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 764.00 | 29 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 698.00 | 37 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 788.00 | 67 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 364.00 | -28 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 900 367.00 | 1 994 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 36 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 36 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 423.00 | 36 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 938.00 | 61 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 899.00 | -24 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 562 021.00 | 646 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 107 839.00 | 32 238 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 883 392.00 | 30 915 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 447.00 | 1 322 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 471.00 | 11 519.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 50 089.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519 254.00 | 10 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 097.00 | 153 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 482.00 | 14 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 686 833.00 | 177 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 436.00 | 5 030 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 436.00 | 11 807 330.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 390.00 | 15 469.00 | 399 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 772.00 | 157 250.00 | 57 435.00 | 4 668 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 162.00 | 172 719.00 | 57 435.00 | 5 068 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 326.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 841.00 | 90 841.00 | ||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 344 000.00 | 237 040.00 | 344 000.00 | 237 040.00 |
6T Sur comptes clients | 114 183.00 | 6 338.00 | 120 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 183.00 | 243 378.00 | 344 000.00 | 407 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 183.00 | 334 219.00 | 344 000.00 | 498 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 243 378.00 | 344 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 326.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 515.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194 237.00 | 194 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 042.00 | 136 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 614 801.00 | 4 614 801.00 | ||
VB T. V. A. | 670 187.00 | 670 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 700 636.00 | 700 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112.00 | 42 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 670 455.00 | 670 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 470.00 | 7 028 470.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 776.00 | 17 776.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 491.00 | 3 628 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 776.00 | 150 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 794.00 | 143 794.00 | ||
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 868.00 | 38 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 761.00 | 74 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 577.00 | 1 048 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 735.00 | 5 115 735.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 992.00 | |||