IMMOTAIL
Dépôt
| Dénomination | IMMOTAIL |
| Siren | 384583803 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/012235 |
| Numéro de Gestion | 1992B80091 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 DOMANCY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
CU Autres participations | 497 215.00 | 497 215.00 | 497 215.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 766.00 | 1 064 766.00 | 993 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 154.00 | 173.00 | 1 561 982.00 | 1 490 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 698.00 | 37 500.00 | 1 585 198.00 | 2 276 585.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | 43 217.00 | 41 546.00 | |
CF Disponibilités | 11 923.00 | 11 923.00 | 38 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 014.00 | 37 500.00 | 1 641 514.00 | 2 358 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 168.00 | 37 673.00 | 3 203 496.00 | 3 848 984.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 838 347.00 | 838 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -304 425.00 | -223 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 205.00 | -81 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 395 417.00 | 574 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 966.00 | 446 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 193.00 | 2 678 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 362.00 | 138 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 2 037.00 | ||
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 808 079.00 | 3 274 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 496.00 | 3 848 984.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 732 342.00 | 732 342.00 | ||
FG Production vendue services | 83 190.00 | 83 190.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 532.00 | 815 532.00 | ||
FM Production stockée | -691 389.00 | 704 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 465.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 611.00 | 707 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 396 867.00 | 761 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 259.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 397 474.00 | 761 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 864.00 | -53 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 396.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 93.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 397.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 738.00 | 27 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 738.00 | 27 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 659.00 | -27 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 205.00 | -81 252.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 007.00 | 708 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 213.00 | 789 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 205.00 | -81 252.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 525.00 | 71 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 698.00 | 71 457.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 561 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 562 154.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 173.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 766.00 | 394 901.00 | 669 866.00 | |
VB T. V. A. | 42 678.00 | 42 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 159.00 | 439 293.00 | 669 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 000.00 | 443 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 362.00 | 149 362.00 | ||
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 192 193.00 | 33 738.00 | 2 158 455.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 079.00 | 649 624.00 | 2 158 455.00 | |