COOPERATIVE AGRICOLE QUERCY SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE AGRICOLE QUERCY SOLEIL |
| Siren | 384786745 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1556 |
| Numéro de Gestion | 1992D00082 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 206.00 | 336 204.00 | 5 002.00 | 9 092.00 |
AN Terrains | 788 579.00 | 136 941.00 | 651 638.00 | 658 340.00 |
AP Constructions | 6 895 926.00 | 5 550 335.00 | 1 345 591.00 | 1 513 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095 109.00 | 8 523 355.00 | 1 571 754.00 | 1 773 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 151.00 | 528 620.00 | 135 531.00 | 159 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 971.00 | 114 971.00 | 654.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 582.00 | 314 582.00 | 316 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90 182.00 | 90 182.00 | 89 792.00 | |
BF Prêts | 62 704.00 | 62 704.00 | 34 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | 1 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 368 285.00 | 15 075 456.00 | 4 292 828.00 | 4 556 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 633.00 | 813 768.00 | 1 350 865.00 | 1 226 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 050.00 | 21 050.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 634.00 | 19 971.00 | 1 130 663.00 | 2 977 174.00 |
BZ Autres créances | 467 305.00 | 467 305.00 | 479 032.00 | |
CF Disponibilités | 1 125 368.00 | 1 125 368.00 | 1 060 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 099.00 | 196 099.00 | 190 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 125 088.00 | 833 739.00 | 4 291 349.00 | 5 933 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 493 373.00 | 15 909 195.00 | 8 584 178.00 | 10 490 625.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 258 840.00 | 256 095.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 662.00 | 173 662.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 281 950.00 | 5 106 859.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 300 918.00 | 300 918.00 | ||
DG Autres réserves | 247 739.00 | 247 739.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 026 021.00 | -1 050 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 197.00 | 24 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 647 890.00 | 5 059 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 84 508.00 | 82 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 508.00 | 82 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 190.00 | 2 276 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 366.00 | 1 134 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 888.00 | 1 258 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 985.00 | 642 903.00 | ||
EA Autres dettes | 39 351.00 | 36 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 806 779.00 | 5 349 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 178.00 | 10 490 625.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 575 338.00 | 9 575 338.00 | 13 126 579.00 | |
FD Production vendue biens | 5 809.00 | 5 809.00 | 214 020.00 | |
FG Production vendue services | 107 819.00 | 107 819.00 | 987 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688 966.00 | 9 688 966.00 | 14 327 805.00 | |
FN Production immobilisée | 2 552.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 128.00 | 12 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 042.00 | 108 236.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 869 691.00 | 14 448 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 629 324.00 | 7 736 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 569.00 | 14 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 919.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 509 660.00 | 3 376 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 947.00 | 57 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 261.00 | 1 838 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 379.00 | 687 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 599.00 | 617 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 517.00 | 146 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 233.00 | 4 736.00 | ||
GE Autres charges | 33 488.00 | 33 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 646 978.00 | 14 547 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -777 287.00 | -99 504.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 590.00 | 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 409.00 | 46 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 999.00 | 46 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 665.00 | 53 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 665.00 | 53 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 334.00 | -6 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -762 953.00 | -105 763.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 399.00 | 5 744.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | 392 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 964.00 | 402 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 268 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 3 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 272 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 756.00 | 129 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 654.00 | 14 897 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 851.00 | 14 873 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 197.00 | 24 192.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 507 414.00 | 272 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 168.00 | 30 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290 788.00 | 302 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 333.00 | 18 558 736.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | 468 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 215.00 | 19 368 285.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 114.00 | 4 089.00 | 336 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 401 765.00 | 557 510.00 | 220 216.00 | 14 739 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733 879.00 | 561 599.00 | 220 216.00 | 15 075 456.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 275.00 | 47 233.00 | 129 508.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 885 997.00 | 29 517.00 | 101 746.00 | 813 768.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 968.00 | 29 517.00 | 101 746.00 | 833 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 243.00 | 76 750.00 | 101 746.00 | 963 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 750.00 | 101 746.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 62 704.00 | 62 704.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | 23 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 126 669.00 | 1 126 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
VB T. V. A. | 153 472.00 | 153 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 051.00 | 119 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 004.00 | 186 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 099.00 | 196 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 615.00 | 1 814 037.00 | 63 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 190.00 | 471 915.00 | 947 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 717.00 | 21 030.00 | 60 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 888.00 | 887 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 038.00 | 160 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 472.00 | 113 472.00 | ||
VW T.V.A. | 43 942.00 | 43 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 533.00 | 21 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 671 180.00 | 671 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 820.00 | 38 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 779.00 | 2 429 817.00 | 1 008 172.00 | 368 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 085.00 | |||