ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA |
| Siren | 387722382 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3124 |
| Numéro de Gestion | 1992B40141 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 COGOLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 253 970.00 | 250 771.00 | 3 199.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 333.00 | 211 728.00 | 129 605.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 918.00 | 380 318.00 | 143 600.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 221.00 | 842 817.00 | 476 404.00 | 19 561.00 |
BT Marchandises | 689 768.00 | 293 746.00 | 396 022.00 | 856 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 751.00 | 33 751.00 | 28 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 379.00 | 1 344.00 | 503 035.00 | 119 828.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | 22 189.00 | 25 030.00 | |
CF Disponibilités | 1 461 414.00 | 1 461 414.00 | 1 311 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | 1 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 715 523.00 | 295 090.00 | 2 420 433.00 | 2 343 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 745.00 | 1 137 907.00 | 2 896 838.00 | 2 362 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 084 336.00 | 1 246 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 732.00 | 437 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 159 068.00 | 1 794 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 006.00 | 34 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 466.00 | 70 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 440.00 | 343 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 339.00 | 84 451.00 | ||
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 770.00 | 534 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 838.00 | 2 362 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 770.00 | 534 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 436 929.00 | 1 436 929.00 | 336 952.00 | |
FG Production vendue services | 1 374 939.00 | 1 374 939.00 | 1 199 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 868.00 | 2 811 868.00 | 1 536 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 182.00 | 842.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 889 089.00 | 1 537 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 087.00 | 818 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 428 115.00 | -600 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 070.00 | 405 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 777.00 | 11 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 100.00 | 137 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 615.00 | 51 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 309.00 | 20 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 344.00 | 95 000.00 | ||
GE Autres charges | 494.00 | 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 912.00 | 940 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 377 177.00 | 596 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 509.00 | 1 005.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 517.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 026.00 | 1 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 026.00 | 1 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 382 203.00 | 597 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 3 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 100.00 | 3 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 114.00 | 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 759.00 | 2 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 659.00 | 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 813.00 | 160 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 215.00 | 1 541 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 484.00 | 1 104 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 732.00 | 437 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 182.00 | 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 889.00 | 338 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 889.00 | 538 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 1 119 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 464.00 | 1 319 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 328.00 | 81 954.00 | 11 464.00 | 842 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 328.00 | 81 954.00 | 11 464.00 | 842 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 261 246.00 | 45 000.00 | 12 500.00 | 293 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 246.00 | 46 344.00 | 12 500.00 | 295 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 746.00 | 46 344.00 | 46 000.00 | 295 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 699.00 | 46 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 502 766.00 | 502 766.00 | ||
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 590.00 | 530 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 440.00 | 170 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 231 043.00 | 231 043.00 | ||
VW T.V.A. | 85 803.00 | 85 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 930.00 | 76 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 006.00 | 40 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 304.00 | 636 304.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 85 990.00 | 78 841.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 100.00 | 236 600.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 623.00 | 17 666.00 | ||
ST Autres comptes | 75 357.00 | 72 740.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 070.00 | 405 847.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 687.00 | 5 808.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 5 406.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 777.00 | 11 214.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 539 161.00 | 322 990.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 514.00 | 119 449.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||